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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 969.00 | 82 179.00 | 42 791.00 | 124 969.00 |
AH Fonds commercial | 656 616.00 | | 656 616.00 | 656 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
AP Constructions | 101 857.00 | 40 196.00 | 61 661.00 | 101 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 148.00 | 41 102.00 | 16 046.00 | 57 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 782.00 | 139 211.00 | 68 571.00 | 207 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 298.00 | | 19 298.00 | 19 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 881.00 | 302 688.00 | 899 193.00 | 1 201 881.00 |
BT Marchandises | 418 634.00 | 17 624.00 | 401 010.00 | 418 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 560.00 | 36 892.00 | 706 668.00 | 743 560.00 |
BZ Autres créances | 185 611.00 | | 185 611.00 | 185 611.00 |
CF Disponibilités | 82 645.00 | | 82 645.00 | 82 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 089.00 | | 13 089.00 | 13 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 539.00 | 54 517.00 | 1 389 022.00 | 1 443 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 419.00 | 357 204.00 | 2 288 215.00 | 2 645 419.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 472.00 | | | 60 472.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 478 660.00 | 478 660.00 | | 478 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 444 600.00 | 444 600.00 | | 444 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 866.00 | 47 866.00 | | 47 866.00 |
DG Autres réserves | 124 446.00 | 89 027.00 | | 124 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 761.00 | 35 419.00 | | 2 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 333.00 | 1 095 572.00 | | 1 098 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 257.00 | 391 345.00 | | 288 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 256.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 245.00 | 881 463.00 | | 731 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 068.00 | 216 997.00 | | 144 068.00 |
EA Autres dettes | 25 985.00 | 18 580.00 | | 25 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 324.00 | 384.00 | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 882.00 | 1 509 024.00 | | 1 189 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 215.00 | 2 604 596.00 | | 2 288 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 228.00 | 1 247 924.00 | | 1 014 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 482.00 | 31 807.00 | | 8 482.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 820.00 | | | 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 277 606.00 | | 4 277 606.00 | 4 277 606.00 |
FG Production vendue services | 60 110.00 | | 60 110.00 | 60 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 337 715.00 | | 4 337 715.00 | 4 337 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 342 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 332 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 203 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 263.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 365 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 204.00 | 2 342.00 | | 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 637.00 | 1 210.00 | | 3 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 714.00 | 1 210.00 | | 8 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 243.00 | 842.00 | | 1 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 560.00 | 1 477.00 | | 2 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 41.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 803.00 | 2 361.00 | | 3 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 912.00 | -1 151.00 | | 4 912.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 15 673.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 376.00 | -23 312.00 | | -22 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 353 495.00 | 4 351 674.00 | | 4 353 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 350 734.00 | 4 316 255.00 | | 4 350 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 761.00 | 35 419.00 | | 2 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 140.00 | 5 692.00 | | 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 468.00 | | 37 009.00 | 1 185 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 560.00 | 49 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 597.00 | 1 201 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 874.00 | 785 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 163.00 | 366 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 776 610.00 | | 10 060.00 | 776 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 000.00 | | 26 949.00 | 357 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 858.00 | | | 51 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 527.00 | 66 198.00 | 18 037.00 | 254 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 738.00 | 16 315.00 | 874.00 | 66 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 789.00 | 49 882.00 | 17 163.00 | 187 789.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 011.00 | 6 613.00 | | 11 011.00 |
6T Sur comptes clients | 34 545.00 | 4 649.00 | 2 302.00 | 34 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 556.00 | 11 263.00 | 2 302.00 | 45 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 556.00 | 11 263.00 | 2 302.00 | 45 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 263.00 | 2 302.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 245.00 | 731 245.00 | | 731 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 626.00 | 40 626.00 | | 40 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 545.00 | 53 545.00 | | 53 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 985.00 | 25 985.00 | | 25 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 298.00 | | | 19 298.00 |
UX Autres créances clients | 699 651.00 | | | 699 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 909.00 | | | 43 909.00 |
VB T. V. A. | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
VC Groupe et associés | 51 242.00 | | | 51 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 776.00 | 104 122.00 | 175 653.00 | 279 776.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 933.00 | | | 18 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 659.00 | | | 98 659.00 |
VP Divers | 17 788.00 | | | 17 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 938.00 | | | 113 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 558.00 | 881 788.00 | 79 770.00 | 961 558.00 |
VW T.V.A. | 45 019.00 | 45 019.00 | | 45 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 882.00 | 1 014 228.00 | 175 653.00 | 1 189 882.00 |