| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 077.00 | 101 761.00 | 41 317.00 | 143 077.00 |
AH Fonds commercial | 656 616.00 | | 656 616.00 | 656 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 103 556.00 | 51 660.00 | 51 896.00 | 103 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 795.00 | 52 441.00 | 7 353.00 | 59 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 312.00 | 156 610.00 | 92 702.00 | 249 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 298.00 | | 19 298.00 | 19 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 654.00 | 362 472.00 | 899 183.00 | 1 261 654.00 |
BT Marchandises | 431 554.00 | 21 124.00 | 410 430.00 | 431 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 815.00 | 36 916.00 | 601 899.00 | 638 815.00 |
BZ Autres créances | 226 316.00 | | 226 316.00 | 226 316.00 |
CF Disponibilités | 228 753.00 | | 228 753.00 | 228 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 769.00 | 58 040.00 | 1 480 729.00 | 1 538 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 800 423.00 | 420 511.00 | 2 379 912.00 | 2 800 423.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 034.00 | | | 55 034.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 478 660.00 | 478 660.00 | | 478 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 444 600.00 | 444 600.00 | | 444 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 866.00 | 47 866.00 | | 47 866.00 |
DG Autres réserves | 127 207.00 | 124 446.00 | | 127 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 781.00 | 2 761.00 | | 89 781.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 114.00 | 1 098 333.00 | | 1 188 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 264.00 | 288 257.00 | | 234 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 569.00 | 731 245.00 | | 789 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 254.00 | 144 068.00 | | 134 254.00 |
EA Autres dettes | 33 662.00 | 25 985.00 | | 33 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46.00 | 324.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 797.00 | 1 189 882.00 | | 1 191 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 912.00 | 2 288 215.00 | | 2 379 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 922.00 | 1 014 228.00 | | 1 075 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 8 482.00 | | 20.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 987 190.00 | | 3 987 190.00 | 3 987 190.00 |
FG Production vendue services | 61 907.00 | | 61 907.00 | 61 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 049 097.00 | | 4 049 097.00 | 4 049 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 054 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 129 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 182 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 680.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 975 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 807.00 | 204.00 | | 3 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 801.00 | 5 077.00 | | 19 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 3 637.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 801.00 | 8 714.00 | | 27 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 185.00 | 1 243.00 | | 1 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 946.00 | 2 560.00 | | 8 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 131.00 | 3 803.00 | | 10 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 670.00 | 4 912.00 | | 17 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 308.00 | -22 376.00 | | 5 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 083 208.00 | 4 353 495.00 | | 4 083 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 993 427.00 | 4 350 734.00 | | 3 993 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 781.00 | 2 761.00 | | 89 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 140.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 881.00 | | 79 462.00 | 1 201 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 689.00 | 1 261 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 799 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 689.00 | 412 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785 796.00 | | 13 898.00 | 785 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 787.00 | | 65 564.00 | 366 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 298.00 | | | 49 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 688.00 | 70 527.00 | 10 743.00 | 302 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 179.00 | 19 582.00 | | 82 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 509.00 | 50 945.00 | 10 743.00 | 220 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 624.00 | 3 657.00 | 157.00 | 17 624.00 |
6T Sur comptes clients | 36 892.00 | 23.00 | | 36 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 517.00 | 3 680.00 | 157.00 | 54 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 517.00 | 3 680.00 | 157.00 | 54 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 680.00 | 157.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 569.00 | 789 569.00 | | 789 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 620.00 | 54 620.00 | | 54 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 270.00 | 45 270.00 | | 45 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 662.00 | 33 662.00 | | 33 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 298.00 | | 19 298.00 | 19 298.00 |
UX Autres créances clients | 594 878.00 | 594 878.00 | | 594 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 937.00 | | 43 937.00 | 43 937.00 |
VB T. V. A. | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VC Groupe et associés | 30 428.00 | 30 428.00 | | 30 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 244.00 | 118 369.00 | 115 875.00 | 234 244.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 852.00 | | | 63 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 345.00 | | | 109 345.00 |
VP Divers | 11 577.00 | 480.00 | 11 097.00 | 11 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 090.00 | 180 090.00 | | 180 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 760.00 | 823 427.00 | 74 332.00 | 897 760.00 |
VW T.V.A. | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 797.00 | 1 075 922.00 | 115 875.00 | 1 191 797.00 |