| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 041.00 | 103 147.00 | 31 894.00 | 135 041.00 |
AH Fonds commercial | 656 616.00 | | 656 616.00 | 656 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 103 556.00 | 72 518.00 | 31 038.00 | 103 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 556.00 | 54 176.00 | 2 380.00 | 56 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 941.00 | 171 790.00 | 155 152.00 | 326 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 298.00 | | 19 298.00 | 19 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 009.00 | 401 631.00 | 896 378.00 | 1 298 009.00 |
BT Marchandises | 668 359.00 | 19 757.00 | 648 602.00 | 668 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 534.00 | 45 165.00 | 701 369.00 | 746 534.00 |
BZ Autres créances | 217 374.00 | | 217 374.00 | 217 374.00 |
CF Disponibilités | 92 480.00 | | 92 480.00 | 92 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 717.00 | | 16 717.00 | 16 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 465.00 | 64 922.00 | 1 676 543.00 | 1 741 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 039 473.00 | 466 553.00 | 2 572 920.00 | 3 039 473.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 814.00 | | | 53 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 478 660.00 | 478 660.00 | | 478 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 444 600.00 | 444 600.00 | | 444 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 866.00 | 47 866.00 | | 47 866.00 |
DG Autres réserves | 142 931.00 | 136 988.00 | | 142 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 315.00 | 35 942.00 | | 209 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 372.00 | 1 144 057.00 | | 1 323 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 055.00 | 298 962.00 | | 162 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 575.00 | 5 981.00 | | 76 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 628.00 | 578 852.00 | | 796 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 375.00 | 125 985.00 | | 191 375.00 |
EA Autres dettes | 22 917.00 | 34 438.00 | | 22 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 549.00 | 1 044 218.00 | | 1 249 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 572 920.00 | 2 188 274.00 | | 2 572 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 587.00 | 979.00 | | 1 166 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 639.00 | 135.00 | | 22 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 241 258.00 | | 4 241 258.00 | 4 241 258.00 |
FG Production vendue services | 22 484.00 | | 22 484.00 | 22 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 263 742.00 | | 4 263 742.00 | 4 263 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 271 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 476 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 059.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 975 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 567.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 297.00 | 2 482.00 | | 4 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 571.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 601.00 | 9 497.00 | | 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 601.00 | 48 068.00 | | 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 543.00 | 1 085.00 | | 10 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 500.00 | 5 565.00 | | 34 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 776.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 043.00 | 8 426.00 | | 45 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 442.00 | 39 642.00 | | -44 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 575.00 | 17 078.00 | | 76 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 307 958.00 | 3 836 745.00 | | 4 307 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 098 643.00 | 3 800 803.00 | | 4 098 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 315.00 | 35 942.00 | | 209 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 738.00 | | 121 792.00 | 1 242 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 500.00 | 19 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 521.00 | 1 298 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 214.00 | 791 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 807.00 | 487 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 774 049.00 | | 18 823.00 | 774 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 891.00 | | 102 969.00 | 414 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 798.00 | | | 53 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 632.00 | 73 120.00 | 16 121.00 | 344 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 466.00 | 14 896.00 | 1 214.00 | 89 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 166.00 | 58 225.00 | 14 907.00 | 255 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 599.00 | 3 158.00 | | 16 599.00 |
6T Sur comptes clients | 42 746.00 | 2 901.00 | 482.00 | 42 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 845.00 | 6 059.00 | 34 982.00 | 93 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 845.00 | 6 059.00 | 34 982.00 | 93 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 059.00 | 482.00 | |
UG ‐ Financières | | | 34 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 628.00 | 796 628.00 | | 796 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 150.00 | 66 150.00 | | 66 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 149.00 | 84 149.00 | | 84 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 917.00 | 22 917.00 | | 22 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 298.00 | | 19 298.00 | 19 298.00 |
UX Autres créances clients | 692 720.00 | 692 720.00 | | 692 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 814.00 | | 53 814.00 | 53 814.00 |
VB T. V. A. | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VC Groupe et associés | 25 236.00 | 25 236.00 | | 25 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 639.00 | 22 639.00 | | 22 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 416.00 | 56 454.00 | 82 962.00 | 139 416.00 |
VI Groupe et associés | 76 632.00 | 76 632.00 | | 76 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 534.00 | | | 76 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 860.00 | | | 100 860.00 |
VP Divers | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 784.00 | 187 784.00 | | 187 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 924.00 | 926 812.00 | 73 112.00 | 999 924.00 |
VW T.V.A. | 34 251.00 | 34 251.00 | | 34 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 549.00 | 1 166 587.00 | 82 962.00 | 1 249 549.00 |