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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 620.00 | 24 382.00 | 1 237.00 | 25 620.00 |
AH Fonds commercial | 17 245.00 | | 17 245.00 | 17 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 480 800.00 | 427 271.00 | 53 529.00 | 480 800.00 |
AP Constructions | 609 081.00 | 593 535.00 | 15 546.00 | 609 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 740 653.00 | 1 281 197.00 | 459 456.00 | 1 740 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 877.00 | 122 292.00 | 86 585.00 | 208 877.00 |
AX Avances et acomptes | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 123 222.00 | 2 448 677.00 | 674 545.00 | 3 123 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 034.00 | | 50 034.00 | 50 034.00 |
BN En cours de production de biens | 119 216.00 | | 119 216.00 | 119 216.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 432 197.00 | | 432 197.00 | 432 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 245.00 | 36 543.00 | 903 701.00 | 940 245.00 |
BZ Autres créances | 167 050.00 | | 167 050.00 | 167 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 206 244.00 | | 206 244.00 | 206 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 069.00 | | 23 069.00 | 23 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 288 533.00 | 36 543.00 | 2 251 990.00 | 2 288 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 411 756.00 | 2 485 220.00 | 2 926 535.00 | 5 411 756.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 876.00 | | | 51 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 101 386.00 | | | 1 101 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 981.00 | | | 18 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 067.00 | | | 1 381 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 541.00 | | | 624 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 232.00 | | | 57 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 087.00 | | | 381 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 980.00 | | | 455 980.00 |
EA Autres dettes | 17 665.00 | | | 17 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 468.00 | | | 1 545 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 926 535.00 | | | 2 926 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 898.00 | | | 1 156 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 072.00 | | | 48 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 021 710.00 | | 101 513.00 | 3 021 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 123 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 594 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 432.00 | | 1 233.00 | 522 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 495 870.00 | | 98 741.00 | 2 495 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 408.00 | | 1 539.00 | 3 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 257 525.00 | 191 152.00 | | 2 257 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423 730.00 | 27 924.00 | | 423 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 833 796.00 | 163 228.00 | | 1 833 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 533.00 | 5 489.00 | 14 479.00 | 45 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 533.00 | 5 489.00 | 14 479.00 | 45 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 533.00 | 5 489.00 | 14 479.00 | 45 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 489.00 | 14 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 087.00 | 381 087.00 | | 381 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 006.00 | 247 006.00 | | 247 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 641.00 | 144 641.00 | | 144 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 665.00 | 17 665.00 | | 17 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
UX Autres créances clients | 888 849.00 | | | 888 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 396.00 | | | 51 396.00 |
VB T. V. A. | 32 667.00 | | | 32 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 072.00 | 48 072.00 | | 48 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 469.00 | 187 899.00 | 373 338.00 | 576 469.00 |
VI Groupe et associés | 57 232.00 | 57 232.00 | | 57 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 900.00 | | | 104 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 355.00 | | | 211 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 460.00 | | | 73 460.00 |
VP Divers | 22 405.00 | | | 22 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 658.00 | 23 658.00 | | 23 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 518.00 | | | 38 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 069.00 | | | 23 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 588.00 | 1 078 488.00 | 54 100.00 | 1 132 588.00 |
VW T.V.A. | 40 675.00 | 40 675.00 | | 40 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 505.00 | 1 147 935.00 | 373 338.00 | 1 536 505.00 |