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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 110.00 | 25 760.00 | 2 349.00 | 28 110.00 |
AH Fonds commercial | 17 245.00 | | 17 245.00 | 17 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 480 800.00 | 453 982.00 | 26 818.00 | 480 800.00 |
AP Constructions | 609 081.00 | 597 365.00 | 11 716.00 | 609 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 157 936.00 | 1 361 865.00 | 796 071.00 | 2 157 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 961.00 | 142 337.00 | 86 624.00 | 228 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 527 097.00 | 2 581 310.00 | 945 787.00 | 3 527 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 087.00 | | 49 087.00 | 49 087.00 |
BN En cours de production de biens | 121 485.00 | | 121 485.00 | 121 485.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 411 354.00 | | 411 354.00 | 411 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050 081.00 | 38 406.00 | 1 011 675.00 | 1 050 081.00 |
BZ Autres créances | 159 449.00 | | 159 449.00 | 159 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 358 265.00 | | 358 265.00 | 358 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 931.00 | | 24 931.00 | 24 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 326 956.00 | 38 406.00 | 2 288 550.00 | 2 326 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 854 053.00 | 2 619 716.00 | 3 234 336.00 | 5 854 053.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 418.00 | | | 47 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 095 367.00 | | | 1 095 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 407.00 | | | 46 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 474.00 | | | 1 402 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 247.00 | | | 889 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 259.00 | | | 49 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 656.00 | | | 397 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 525.00 | | | 486 525.00 |
EA Autres dettes | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 831 862.00 | | | 1 831 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 234 336.00 | | | 3 234 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 643.00 | | | 1 253 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 738.00 | | | 50 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 123 222.00 | | 580 385.00 | 3 123 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 000.00 | 140 511.00 | 3 527 097.00 | 36 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 000.00 | 140 511.00 | 2 995 978.00 | 36 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 665.00 | | 2 490.00 | 523 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 594 611.00 | | 577 878.00 | 2 594 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 947.00 | | 17.00 | 4 947.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 448 677.00 | 272 624.00 | 139 992.00 | 2 448 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451 653.00 | 28 089.00 | | 451 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 997 024.00 | 244 535.00 | 139 992.00 | 1 997 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 543.00 | 1 925.00 | 61.00 | 36 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 543.00 | 1 925.00 | 61.00 | 36 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 543.00 | 1 925.00 | 61.00 | 36 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 925.00 | 61.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 656.00 | 397 656.00 | | 397 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 507.00 | 266 507.00 | | 266 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 704.00 | 158 704.00 | | 158 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
UX Autres créances clients | 1 002 663.00 | | | 1 002 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 418.00 | | | 47 418.00 |
VB T. V. A. | 33 062.00 | | | 33 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 738.00 | 50 738.00 | | 50 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838 509.00 | 260 290.00 | 578 219.00 | 838 509.00 |
VI Groupe et associés | 49 259.00 | 49 259.00 | | 49 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 516 440.00 | | | 516 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 265.00 | | | 254 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 300.00 | | | 54 300.00 |
VP Divers | 33 340.00 | | | 33 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 519.00 | 28 519.00 | | 28 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 747.00 | | | 38 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 931.00 | | | 24 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 686.00 | 1 187 044.00 | 49 642.00 | 1 236 686.00 |
VW T.V.A. | 32 795.00 | 32 795.00 | | 32 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 831 862.00 | 1 253 643.00 | 578 219.00 | 1 831 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |