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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 383.00 | 34 574.00 | 809.00 | 35 383.00 |
AH Fonds commercial | 17 245.00 | | 17 245.00 | 17 245.00 |
AP Constructions | 609 081.00 | 608 982.00 | 100.00 | 609 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 295 352.00 | 2 572 380.00 | 722 971.00 | 3 295 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 135.00 | 236 788.00 | 269 347.00 | 506 135.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 416 051.00 | 4 082 724.00 | 1 333 327.00 | 5 416 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 568.00 | | 89 568.00 | 89 568.00 |
BN En cours de production de biens | 160 246.00 | | 160 246.00 | 160 246.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 705 873.00 | | 705 873.00 | 705 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 241 084.00 | 6 458.00 | 1 234 627.00 | 1 241 084.00 |
BZ Autres créances | 55 413.00 | | 55 413.00 | 55 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 194 371.00 | | 1 194 371.00 | 1 194 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 655.00 | | 32 655.00 | 32 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 679 211.00 | 6 458.00 | 3 672 753.00 | 3 679 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 095 262.00 | 4 089 182.00 | 5 006 080.00 | 9 095 262.00 |
CU Autres participations | 910 000.00 | 630 000.00 | 280 000.00 | 910 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 569 241.00 | 1 678 602.00 | | 1 569 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 727.00 | -109 361.00 | | 10 727.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 146.00 | 75 576.00 | | 62 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 902 814.00 | 1 905 517.00 | | 1 902 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800 495.00 | 1 752 089.00 | | 1 800 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 096.00 | 164 675.00 | | 81 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 741.00 | 485 516.00 | | 692 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 791.00 | 506 405.00 | | 474 791.00 |
EA Autres dettes | 54 143.00 | 47 631.00 | | 54 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 103 266.00 | 2 956 315.00 | | 3 103 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 006 080.00 | 4 861 832.00 | | 5 006 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 566 885.00 | 261 147.00 | 4 828 033.00 | 4 566 885.00 |
FG Production vendue services | 4 549.00 | 1 062.00 | 5 611.00 | 4 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 571 434.00 | 262 210.00 | 4 833 644.00 | 4 571 434.00 |
FM Production stockée | | | -2 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 875 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 966 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 517 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 263 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 690 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 594.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 428.00 | | | 33 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 018.00 | | | 25 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 152.00 | | | 19 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 756.00 | | | 34 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 902 669.00 | | | 4 902 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 891 941.00 | | | 4 891 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 275 034.00 | | 167 147.00 | 5 275 034.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 621.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 621.00 | 952 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 131.00 | 5 416 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 510.00 | 4 410 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 359.00 | | 269.00 | 52 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 268 215.00 | | 166 863.00 | 4 268 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 954 461.00 | | 15.00 | 954 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 054 770.00 | 418 219.00 | 20 265.00 | 3 054 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 773.00 | 800.00 | | 33 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 020 996.00 | 417 419.00 | 20 265.00 | 3 020 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 486 458.00 | 150 000.00 | | 486 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486 458.00 | 150 000.00 | | 486 458.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 741.00 | 692 741.00 | | 692 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 663.00 | 236 663.00 | | 236 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 067.00 | 133 067.00 | | 133 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 756.00 | 34 756.00 | | 34 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 143.00 | 54 143.00 | | 54 143.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 1 233 335.00 | 1 233 335.00 | | 1 233 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
VB T. V. A. | 47 931.00 | 47 931.00 | | 47 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 799 345.00 | 800 965.00 | 878 565.00 | 1 799 345.00 |
VI Groupe et associés | 81 096.00 | 81 096.00 | | 81 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 402 167.00 | | | 402 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 798.00 | | | 354 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 410.00 | 32 410.00 | | 32 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 655.00 | 32 655.00 | | 32 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 202.00 | 1 321 403.00 | 47 799.00 | 1 369 202.00 |
VW T.V.A. | 37 895.00 | 37 895.00 | | 37 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 103 266.00 | 2 104 886.00 | 878 565.00 | 3 103 266.00 |