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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 387.00 | 30 845.00 | 3 542.00 | 34 387.00 |
AH Fonds commercial | 17 245.00 | | 17 245.00 | 17 245.00 |
AP Constructions | 609 081.00 | 605 024.00 | 4 058.00 | 609 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 874 497.00 | 1 920 508.00 | 953 988.00 | 2 874 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 236.00 | 178 664.00 | 108 571.00 | 287 236.00 |
AX Avances et acomptes | 16 375.00 | | 16 375.00 | 16 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 843 267.00 | 2 735 041.00 | 1 108 225.00 | 3 843 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 946.00 | | 70 946.00 | 70 946.00 |
BN En cours de production de biens | 158 938.00 | | 158 938.00 | 158 938.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 740 165.00 | | 740 165.00 | 740 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 292 530.00 | 22 235.00 | 1 270 295.00 | 1 292 530.00 |
BZ Autres créances | 42 388.00 | | 42 388.00 | 42 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 688 183.00 | | 688 183.00 | 688 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 290.00 | | 37 290.00 | 37 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 380 441.00 | 22 235.00 | 3 358 206.00 | 3 380 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 223 708.00 | 2 757 277.00 | 4 466 431.00 | 7 223 708.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 291.00 | | | 26 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 338 168.00 | | | 1 338 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 434.00 | | | 420 434.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
DL TOTAL (I) | 2 021 810.00 | | | 2 021 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 073.00 | | | 945 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 706.00 | | | 100 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 172.00 | | | 728 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 134.00 | | | 653 134.00 |
EA Autres dettes | 17 536.00 | | | 17 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 444 621.00 | | | 2 444 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 466 431.00 | | | 4 466 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 814 817.00 | | | 1 814 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 638.00 | | | 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 321 922.00 | | 584 477.00 | 3 321 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 500.00 | 45 632.00 | 3 843 267.00 | 17 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 500.00 | 45 632.00 | 3 787 189.00 | 17 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 886.00 | | 746.00 | 50 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 266 608.00 | | 583 713.00 | 3 266 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 428.00 | | 18.00 | 4 428.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 403 413.00 | 377 261.00 | 45 632.00 | 2 403 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 162.00 | 2 683.00 | | 28 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 375 251.00 | 374 578.00 | 45 632.00 | 2 375 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 490.00 | | 19 255.00 | 41 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 490.00 | | 19 255.00 | 41 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 490.00 | | 19 255.00 | 41 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 172.00 | 728 172.00 | | 728 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 366 610.00 | 366 610.00 | | 366 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 254.00 | 197 254.00 | | 197 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 231.00 | 17 231.00 | | 17 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 536.00 | 17 536.00 | | 17 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
UX Autres créances clients | 1 266 239.00 | 1 266 239.00 | | 1 266 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 291.00 | | 26 291.00 | 26 291.00 |
VB T. V. A. | 30 287.00 | 30 287.00 | | 30 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 944 435.00 | 314 631.00 | 629 804.00 | 944 435.00 |
VI Groupe et associés | 100 706.00 | 100 706.00 | | 100 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 505 094.00 | | | 505 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 106.00 | | | 312 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 201.00 | 40 201.00 | | 40 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 290.00 | 37 290.00 | | 37 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 879.00 | 1 345 917.00 | 27 962.00 | 1 373 879.00 |
VW T.V.A. | 31 840.00 | 31 840.00 | | 31 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 444 621.00 | 1 814 817.00 | 629 804.00 | 2 444 621.00 |