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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 114.00 | 33 773.00 | 1 340.00 | 35 114.00 |
AH Fonds commercial | 17 245.00 | | 17 245.00 | 17 245.00 |
AP Constructions | 609 081.00 | 608 468.00 | 614.00 | 609 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 154 456.00 | 2 200 681.00 | 953 775.00 | 3 154 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 678.00 | 211 848.00 | 292 830.00 | 504 678.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 275 034.00 | 3 534 770.00 | 1 740 265.00 | 5 275 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 240.00 | | 73 240.00 | 73 240.00 |
BN En cours de production de biens | 157 264.00 | | 157 264.00 | 157 264.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 711 375.00 | | 711 375.00 | 711 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 456.00 | 6 458.00 | 908 999.00 | 915 456.00 |
BZ Autres créances | 210 243.00 | | 210 243.00 | 210 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 667 004.00 | | 667 004.00 | 667 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 443.00 | | 43 443.00 | 43 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 128 025.00 | 6 458.00 | 3 121 568.00 | 3 128 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 403 060.00 | 3 541 227.00 | 4 861 832.00 | 8 403 060.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 291.00 | | | 26 291.00 |
CU Autres participations | 910 000.00 | 480 000.00 | 430 000.00 | 910 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 678 602.00 | | | 1 678 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 361.00 | | | -109 361.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 576.00 | | | 75 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 905 517.00 | | | 1 905 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 752 088.00 | | | 1 752 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 675.00 | | | 164 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 516.00 | | | 485 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 405.00 | | | 506 405.00 |
EA Autres dettes | 47 631.00 | | | 47 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 956 315.00 | | | 2 956 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 861 832.00 | | | 4 861 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 557 292.00 | | | 1 557 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 690 894.00 | 313 471.00 | 4 004 365.00 | 3 690 894.00 |
FG Production vendue services | 4 818.00 | 750.00 | 5 568.00 | 4 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 695 713.00 | 314 221.00 | 4 009 933.00 | 3 695 713.00 |
FM Production stockée | | | -30 464.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 026 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 726 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 323 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 245 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 919.00 | |
GE Autres charges | | | 15 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 184 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 480 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481 700.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 480 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 330.00 | | | 27 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 657.00 | | | -53 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 510 688.00 | | | 4 510 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 620 049.00 | | | 4 620 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 361.00 | | | -109 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 843 267.00 | | 1 479 333.00 | 3 843 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 954 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 375.00 | 31 191.00 | 5 275 034.00 | 16 375.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 375.00 | 31 191.00 | 4 268 215.00 | 16 375.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 632.00 | | 727.00 | 51 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 787 189.00 | | 528 592.00 | 3 787 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 446.00 | | 950 015.00 | 4 446.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 735 041.00 | 350 919.00 | 31 191.00 | 2 735 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 845.00 | 2 929.00 | | 30 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 704 196.00 | 347 991.00 | 31 191.00 | 2 704 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 235.00 | | 15 778.00 | 22 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 235.00 | 480 000.00 | 15 778.00 | 22 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 235.00 | 480 000.00 | 15 778.00 | 22 235.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 778.00 | |
UG ‐ Financières | | 480 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 516.00 | 485 516.00 | | 485 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 062.00 | 242 062.00 | | 242 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 439.00 | 181 439.00 | | 181 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 631.00 | 47 631.00 | | 47 631.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
UX Autres créances clients | 889 165.00 | 889 165.00 | | 889 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 291.00 | | 26 291.00 | 26 291.00 |
VB T. V. A. | 28 471.00 | 28 471.00 | | 28 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 752 073.00 | 353 050.00 | 1 126 535.00 | 1 752 073.00 |
VI Groupe et associés | 164 675.00 | 164 675.00 | | 164 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 062 994.00 | | | 1 062 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 557.00 | | | 255 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 102.00 | 119 102.00 | | 119 102.00 |
VP Divers | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 532.00 | 42 532.00 | | 42 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 368.00 | 46 368.00 | | 46 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 443.00 | 43 443.00 | | 43 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 813.00 | 1 142 851.00 | 67 962.00 | 1 210 813.00 |
VW T.V.A. | 40 372.00 | 40 372.00 | | 40 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 956 315.00 | 1 557 292.00 | 1 126 535.00 | 2 956 315.00 |