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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 973.00 | 35 161.00 | 812.00 | 35 973.00 |
AH Fonds commercial | 17 245.00 | | 17 245.00 | 17 245.00 |
AP Constructions | 340 448.00 | 340 403.00 | 45.00 | 340 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 581 140.00 | 2 639 882.00 | 941 258.00 | 3 581 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 944.00 | 270 265.00 | 233 679.00 | 503 944.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 853.00 | | 87 853.00 | 87 853.00 |
AX Avances et acomptes | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 467.00 | | 200 467.00 | 200 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 690 960.00 | 4 045 711.00 | 1 645 249.00 | 5 690 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 154.00 | | 199 154.00 | 199 154.00 |
BN En cours de production de biens | 187 051.00 | | 187 051.00 | 187 051.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 030 617.00 | | 1 030 617.00 | 1 030 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 307 981.00 | 1 125.00 | 1 306 856.00 | 1 307 981.00 |
BZ Autres créances | 86 488.00 | | 86 488.00 | 86 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 404 472.00 | | 404 472.00 | 404 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 899.00 | | 42 899.00 | 42 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 458 663.00 | 1 125.00 | 3 457 538.00 | 3 458 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 149 623.00 | 4 046 836.00 | 5 102 787.00 | 9 149 623.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
CU Autres participations | 910 000.00 | 760 000.00 | 150 000.00 | 910 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 479 969.00 | | | 1 479 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 601.00 | | | 98 601.00 |
DJ Subventions d’investissement | 111 870.00 | | | 111 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 951 139.00 | | | 1 951 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 655 735.00 | | | 1 655 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 032.00 | | | 242 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 354.00 | | | 690 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 537.00 | | | 547 537.00 |
EA Autres dettes | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 151 648.00 | | | 3 151 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 102 787.00 | | | 5 102 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 906 597.00 | | | 1 906 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 110 255.00 | 393 544.00 | 5 503 799.00 | 5 110 255.00 |
FG Production vendue services | 6 186.00 | 1 750.00 | 7 936.00 | 6 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 116 441.00 | 395 294.00 | 5 511 734.00 | 5 116 441.00 |
FM Production stockée | | | 351 548.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 912 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 432 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 899 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 441 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 650 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 746.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 472.00 | | | 33 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 465.00 | | | 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 189.00 | | | 43 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 654.00 | | | 43 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 652.00 | | | 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652.00 | | | 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 001.00 | | | 43 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 417.00 | | | 69 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 959 624.00 | | | 5 959 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 861 024.00 | | | 5 861 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 601.00 | | | 98 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 416 051.00 | | 825 795.00 | 5 416 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 1 113 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550 886.00 | 5 690 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550 806.00 | 4 524 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 628.00 | | 590.00 | 52 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 410 568.00 | | 664 723.00 | 4 410 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952 855.00 | | 160 482.00 | 952 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 452 724.00 | 383 221.00 | 550 234.00 | 3 452 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 574.00 | 587.00 | | 34 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 418 150.00 | 382 634.00 | 550 234.00 | 3 418 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 458.00 | 1 125.00 | 6 458.00 | 6 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 636 458.00 | 131 125.00 | 6 458.00 | 636 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 636 458.00 | 131 125.00 | 6 458.00 | 636 458.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 125.00 | 6 458.00 | |
UG ‐ Financières | | 130 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 354.00 | 690 354.00 | | 690 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 072.00 | 290 072.00 | | 290 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 193.00 | 156 193.00 | | 156 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 217.00 | 36 217.00 | | 36 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 467.00 | | 200 467.00 | 200 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 1 306 631.00 | 1 306 631.00 | | 1 306 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 55 418.00 | 55 418.00 | | 55 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 654 589.00 | 409 538.00 | 1 192 551.00 | 1 654 589.00 |
VI Groupe et associés | 242 032.00 | 242 032.00 | | 242 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 723 000.00 | | | 723 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 867 789.00 | | | 867 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 194.00 | 44 194.00 | | 44 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 070.00 | 31 070.00 | | 31 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 899.00 | 42 899.00 | | 42 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 637 886.00 | 1 436 018.00 | 201 867.00 | 1 637 886.00 |
VW T.V.A. | 20 861.00 | 20 861.00 | | 20 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 151 648.00 | 1 906 597.00 | 1 192 551.00 | 3 151 648.00 |