| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AB Frais d’établissement | 437 466.00 | 107 623.00 | 329 843.00 | 437 466.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 027 435.00 | 413 718.00 | 613 717.00 | 1 027 435.00 |
AH Fonds commercial | 15 734 772.00 | | 15 734 772.00 | 15 734 772.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 083 023.00 | 863 933.00 | 219 090.00 | 1 083 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 718.00 | 2 712.00 | 1 006.00 | 3 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 864 451.00 | 2 823 972.00 | 1 040 479.00 | 3 864 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 469.00 | | 148 469.00 | 148 469.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 332.00 | 309.00 | 9 023.00 | 9 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251 439.00 | 6 819.00 | 244 620.00 | 251 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 899 132.00 | 4 218 777.00 | 18 680 355.00 | 22 899 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 044 956.00 | 1 163 178.00 | 9 881 778.00 | 11 044 956.00 |
BZ Autres créances | 2 302 079.00 | 61 660.00 | 2 240 419.00 | 2 302 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 409 675.00 | | 2 409 675.00 | 2 409 675.00 |
CF Disponibilités | 5 359 029.00 | | 5 359 029.00 | 5 359 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416 963.00 | | 416 963.00 | 416 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 813 868.00 | 1 434 746.00 | 19 379 122.00 | 20 813 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 713 000.00 | 5 653 523.00 | 38 059 477.00 | 43 713 000.00 |
CU Autres participations | 3 629 095.00 | | 3 629 095.00 | 3 629 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 979 382.00 | 2 936 444.00 | | 2 979 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 700 000.00 | 600 000.00 | | 700 000.00 |
DG Autres réserves | 6 256 789.00 | 5 859 110.00 | | 6 256 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 107 092.00 | 1 181 767.00 | | 2 107 092.00 |
DL TOTAL (I) | 20 091 254.00 | 18 399 342.00 | | 20 091 254.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 368 247.00 | 1 140 165.00 | | 1 368 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 368 247.00 | 1 140 165.00 | | 1 368 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 586 259.00 | 3 403 646.00 | | 2 586 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 006.00 | 55 275.00 | | 44 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 772.00 | 4 334.00 | | 10 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 540 942.00 | 3 672 493.00 | | 4 540 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 638 919.00 | 7 033 859.00 | | 7 638 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279 017.00 | 63 518.00 | | 279 017.00 |
EA Autres dettes | 111 400.00 | 160 390.00 | | 111 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 233 877.00 | 1 055 634.00 | | 1 233 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 597 674.00 | 15 681 288.00 | | 16 597 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 059 477.00 | 35 223 894.00 | | 38 059 477.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 801 403.00 | 1 357 728.00 | | 1 801 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 932 282.00 | 27 343.00 | 33 959 625.00 | 33 932 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 810 781.00 | |
FN Production immobilisée | | | 124 357.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 896 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 669 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 993 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 110 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 111 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 919 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 705 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 592 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 223 563.00 | |
GE Autres charges | | | 14 077 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 354 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 373 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 841.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 322.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 343 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 339.00 | 55 448.00 | | 148 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 828 733.00 | 5 525.00 | | 828 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 977 072.00 | 60 973.00 | | 977 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 916.00 | 47 275.00 | | 126 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295 180.00 | 7 640.00 | | 295 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422 096.00 | 54 915.00 | | 422 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 749 552.00 | 10 379.00 | | 749 552.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 198.00 | 18 968.00 | | 41 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331 021.00 | 444 718.00 | | 331 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 217 461.00 | 30 559 039.00 | | 36 217 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 110 369.00 | 29 377 272.00 | | 34 110 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 107 092.00 | 1 181 767.00 | | 2 107 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 35 845.00 | 88 055.00 | | 35 845.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 1 798 087.00 | 1 293 915.00 | | 1 798 087.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 801 737.00 | 1 358 125.00 | | 1 801 737.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 334.00 | 397.00 | | 334.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 801 403.00 | 1 357 728.00 | | 1 801 403.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 852 942.00 | 410 916.00 | 57 811.00 | 852 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 852 942.00 | 410 916.00 | 57 811.00 | 852 942.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 283.00 | 190 283.00 | | 190 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 377 324.00 | 4 377 324.00 | | 4 377 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 275 566.00 | 275 566.00 | | 275 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 707.00 | 111 707.00 | | 111 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 089 558.00 | 1 089 558.00 | | 1 089 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 074 757.00 | 13 846 877.00 | 227 880.00 | 14 074 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 152 745.00 | 13 328 603.00 | 1 697 865.00 | 15 152 745.00 |