| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 141 535.00 | | 4 141 535.00 | 4 141 535.00 |
AB Frais d’établissement | 508 855.00 | 206 018.00 | 302 837.00 | 508 855.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303 141.00 | 162 604.00 | 140 537.00 | 303 141.00 |
AH Fonds commercial | 14 338 985.00 | | 14 338 985.00 | 14 338 985.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 359 384.00 | 1 050 727.00 | 308 657.00 | 1 359 384.00 |
AP Constructions | 59 853.00 | 1 729.00 | 58 124.00 | 59 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 990.00 | 4 146.00 | 7 844.00 | 11 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 396 408.00 | 2 780 966.00 | 1 615 442.00 | 4 396 408.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 812.00 | | 12 812.00 | 12 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 565.00 | 1 304.00 | 4 260.00 | 5 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255 440.00 | 5 000.00 | 250 440.00 | 255 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 124 453.00 | 4 004 748.00 | 20 119 705.00 | 24 124 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 961 749.00 | 1 142 651.00 | 10 819 098.00 | 11 961 749.00 |
BZ Autres créances | 3 090 294.00 | 61 660.00 | 3 028 634.00 | 3 090 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
CF Disponibilités | 2 894 554.00 | | 2 894 554.00 | 2 894 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285 238.00 | | 285 238.00 | 285 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 681 837.00 | 1 204 311.00 | 18 477 526.00 | 19 681 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 806 291.00 | 5 209 059.00 | 38 597 232.00 | 43 806 291.00 |
CU Autres participations | 3 440 728.00 | | 3 440 728.00 | 3 440 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 979 382.00 | 2 979 382.00 | | 2 979 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 750 000.00 | 700 000.00 | | 750 000.00 |
DG Autres réserves | 7 852 881.00 | 6 256 789.00 | | 7 852 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 178 179.00 | 2 107 092.00 | | 2 178 179.00 |
DL TOTAL (I) | 21 260 442.00 | 19 543 263.00 | | 21 260 442.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 70 000.00 | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 136 952.00 | 1 136 047.00 | | 1 136 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 171 952.00 | 1 206 047.00 | | 1 171 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 934 228.00 | 2 531 622.00 | | 2 934 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 471.00 | 190 283.00 | | 106 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 523.00 | 10 772.00 | | 86 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 317 019.00 | 4 377 324.00 | | 4 317 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 111 258.00 | 6 576 685.00 | | 7 111 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234 802.00 | 275 566.00 | | 234 802.00 |
EA Autres dettes | 138 236.00 | 111 707.00 | | 138 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 322 823.00 | 1 089 558.00 | | 1 322 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 164 838.00 | 15 152 745.00 | | 16 164 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 597 232.00 | 35 902 055.00 | | 38 597 232.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -5 866.00 | -11 339.00 | | -5 866.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 439 475.00 | 1 801 403.00 | | 1 439 475.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -3 751.00 | 334.00 | | -3 751.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 39 602.00 | 2 302.00 | | 39 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 600 262.00 | 41 440.00 | 36 641 702.00 | 36 600 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 600 262.00 | 41 440.00 | 36 641 702.00 | 36 600 262.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 710.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 948 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 617 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 901 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 770 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 097 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 077 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 660 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 393 961.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 178 943.00 | |
GE Autres charges | | | 274 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 355 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 261 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 181.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 510.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 936.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 255.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 374 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 417.00 | 148 339.00 | | 107 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 848.00 | 828 733.00 | | 113 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 265.00 | 977 072.00 | | 221 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 837.00 | 126 916.00 | | 60 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 601.00 | 295 180.00 | | 8 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 438.00 | 422 096.00 | | 69 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 826.00 | 554 976.00 | | 151 826.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 592.00 | 41 198.00 | | 73 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 947.00 | 224 039.00 | | 274 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 013 434.00 | 36 217 461.00 | | 38 013 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 835 255.00 | 34 110 369.00 | | 35 835 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 178 179.00 | 2 107 092.00 | | 2 178 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 974.00 | 3 061.00 | | 2 974.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 6 279.00 | 35 845.00 | | 6 279.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 33 280.00 | 3 650.00 | | 33 280.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 469 004.00 | 1 798 087.00 | | 1 469 004.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 435 724.00 | 1 801 737.00 | | 1 435 724.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -3 751.00 | 334.00 | | -3 751.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 439 475.00 | 1 801 403.00 | | 1 439 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 476 584.00 | | | 22 476 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 701 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 124 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 421 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 575 859.00 | | | 3 575 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 866 307.00 | | | 3 866 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 560 350.00 | 790 914.00 | 352 820.00 | 3 560 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 640 665.00 | 488 506.00 | 344 058.00 | 2 640 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 819.00 | 996.00 | 1 510.00 | 6 819.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 206 047.00 | 213 751.00 | 247 846.00 | 1 206 047.00 |
6T Sur comptes clients | 1 224 838.00 | 393 961.00 | 478 349.00 | 1 224 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 231 657.00 | 394 957.00 | 479 859.00 | 1 231 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 437 704.00 | 608 708.00 | 727 705.00 | 2 437 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 471.00 | 106 471.00 | | 106 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 317 019.00 | 4 317 019.00 | | 4 317 019.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234 802.00 | 234 802.00 | | 234 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 236.00 | 138 236.00 | | 138 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 322 823.00 | 1 322 823.00 | | 1 322 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 592 723.00 | 13 969 377.00 | 1 623 346.00 | 15 592 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 164 838.00 | 14 461 279.00 | 1 601 639.00 | 16 164 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 412.00 | | | 412.00 |