| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 355 671.00 | | 4 355 671.00 | 4 355 671.00 |
AB Frais d’établissement | 508 855.00 | 409 560.00 | 99 295.00 | 508 855.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 385 915.00 | 1 272 211.00 | 113 704.00 | 1 385 915.00 |
AH Fonds commercial | 12 352 580.00 | 96 374.00 | 12 256 206.00 | 12 352 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 539 916.00 | 1 256 753.00 | 283 163.00 | 1 539 916.00 |
AP Constructions | 118 331.00 | 16 840.00 | 101 491.00 | 118 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 670.00 | 8 622.00 | 11 048.00 | 19 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 218 294.00 | 3 002 398.00 | 3 215 896.00 | 6 218 294.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 992.00 | | 18 992.00 | 18 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 432 070.00 | 6 750.00 | 425 320.00 | 432 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 233 042.00 | 6 069 508.00 | 21 163 534.00 | 27 233 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 196 627.00 | 1 552 717.00 | 13 643 910.00 | 15 196 627.00 |
BZ Autres créances | 2 918 007.00 | | 2 918 007.00 | 2 918 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 401 190.00 | 376.00 | 1 400 814.00 | 1 401 190.00 |
CF Disponibilités | 6 890 263.00 | | 6 889 887.00 | 6 890 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359 521.00 | 376.00 | 359 521.00 | 359 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 849 255.00 | 1 553 093.00 | 2 147 483 647.00 | 25 849 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 082 297.00 | 7 622 601.00 | 45 459 696.00 | 53 082 297.00 |
CU Autres participations | 4 742 305.00 | | 4 742 305.00 | 4 742 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 109 636.00 | 2 572 955.00 | | 2 109 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DG Autres réserves | 11 504 608.00 | 9 620 397.00 | | 11 504 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 914 876.00 | 2 284 211.00 | | 1 914 876.00 |
DL TOTAL (I) | 24 829 120.00 | 23 277 563.00 | | 24 829 120.00 |
DP Provisions pour risques | 74 993.00 | 64 234.00 | | 74 993.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 294 861.00 | 1 218 598.00 | | 1 294 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 295 036.00 | 1 218 598.00 | | 1 295 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 701 851.00 | 2 755 710.00 | | 2 701 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 894.00 | 13 666.00 | | 21 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 249.00 | 90 598.00 | | 31 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 933 772.00 | 5 378 493.00 | | 5 933 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 276 236.00 | 8 856 793.00 | | 9 276 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 290 471.00 | 429 141.00 | | 290 471.00 |
EA Autres dettes | 125 210.00 | 22 906.00 | | 125 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 457 408.00 | 1 604 639.00 | | 1 457 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 838 091.00 | 19 151 946.00 | | 19 838 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 459 696.00 | 43 168 820.00 | | 45 459 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 083 158.00 | 56 217.00 | 41 139 374.00 | 41 083 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 137 295.00 | |
FN Production immobilisée | | | 67 344.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 015 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 292 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 430 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 972 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 780 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 503 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 051 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 980 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 536 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 378 656.00 | |
GE Autres charges | | | 17 094 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 556 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 725 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 835.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 376.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 710 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172 799.00 | 25 966.00 | | 172 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 681.00 | 287 140.00 | | 154 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327 480.00 | 313 105.00 | | 327 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 711.00 | 20 598.00 | | 109 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 280.00 | 180 669.00 | | 73 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 991.00 | 201 267.00 | | 182 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 563.00 | 104 879.00 | | 45 563.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 184 921.00 | 8 375.00 | | 184 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 922 887.00 | 348 278.00 | | 922 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 613 874.00 | 40 433 524.00 | | 42 613 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 698 998.00 | 38 149 313.00 | | 40 698 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 914 876.00 | 2 284 211.00 | | 1 914 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 960.00 | | |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 95 796.00 | 75 627.00 | | 95 796.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 928 587.00 | 1 961 340.00 | | 1 928 587.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 922 338.00 | 1 950 101.00 | | 1 922 338.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 31 281.00 | 26 019.00 | | 31 281.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 891 057.00 | 1 924 082.00 | | 1 891 057.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 059 166.00 | 281 656.00 | 219 219.00 | 1 059 166.00 |
6T Sur comptes clients | 1 322 936.00 | 536 420.00 | 467 709.00 | 1 322 936.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 376.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 322 936.00 | 536 796.00 | 467 709.00 | 1 322 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 382 102.00 | 818 452.00 | 686 928.00 | 2 382 102.00 |
UG ‐ Financières | | 80 787.00 | 80 787.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 787.00 | 80 787.00 | | 80 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 867 883.00 | 5 867 883.00 | | 5 867 883.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 471.00 | 225 471.00 | | 225 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 376.00 | 35 376.00 | | 35 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 263 320.00 | 1 263 320.00 | | 1 263 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349 431.00 | | 349 431.00 | 349 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 657 371.00 | 946 099.00 | 1 661 741.00 | 2 657 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 810 629.00 | 7 810 629.00 | | 7 810 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 233 551.00 | 14 490 463.00 | 1 743 088.00 | 16 233 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 582 981.00 | 14 490 463.00 | 2 092 519.00 | 16 582 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 940 836.00 | 16 229 565.00 | 1 661 741.00 | 17 940 836.00 |