| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 518 815.00 | | 6 518 815.00 | 6 518 815.00 |
AB Frais d’établissement | 508 855.00 | 473 263.00 | 35 592.00 | 508 855.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 565 653.00 | 1 409 225.00 | 156 428.00 | 1 565 653.00 |
AH Fonds commercial | 13 125 474.00 | 75 374.00 | 13 050.00 | 13 125 474.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 301 859.00 | 1 036 816.00 | 265 043.00 | 1 301 859.00 |
AP Constructions | 200 539.00 | 85 707.00 | 114 832.00 | 200 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 662.00 | 15 823.00 | 7 839.00 | 23 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 729 043.00 | 3 611 106.00 | 3 117 937.00 | 6 729 043.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 815.00 | | 71 815.00 | 71 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 433 728.00 | 300.00 | 433 428.00 | 433 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 807 088.00 | 6 751 255.00 | 24 055 833.00 | 30 807 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 332.00 | | 31 332.00 | 31 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 040 752.00 | 1 935 443.00 | 16 105 309.00 | 18 040 752.00 |
BZ Autres créances | 3 047 205.00 | | 3 047 205.00 | 3 047 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 401 190.00 | 631.00 | 1 400 559.00 | 1 401 190.00 |
CF Disponibilités | 12 788 417.00 | 631.00 | 12 787 786.00 | 12 788 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474 165.00 | | 474 165.00 | 474 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 381 871.00 | 1 936 074.00 | 32 445 797.00 | 34 381 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 188 959.00 | 8 687 329.00 | 56 501 630.00 | 65 188 959.00 |
CU Autres participations | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 093 202.00 | 8 500 000.00 | | 9 093 202.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 362 272.00 | 2 109 636.00 | | 2 362 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 860 000.00 | 800 000.00 | | 860 000.00 |
DG Autres réserves | 12 969 484.00 | 11 504 608.00 | | 12 969 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 798 829.00 | 1 914 876.00 | | 1 798 829.00 |
DL TOTAL (I) | 26 154 492.00 | 24 260 699.00 | | 26 154 492.00 |
DP Provisions pour risques | 68 804.00 | 74 993.00 | | 68 804.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 446 817.00 | 1 294 861.00 | | 1 446 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 446 973.00 | 1 295 036.00 | | 1 446 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 395 101.00 | 2 696 762.00 | | 4 395 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 611.00 | 21 894.00 | | 2 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 440.00 | 31 249.00 | | 47 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 501 283.00 | 5 933 772.00 | | 7 501 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 840 257.00 | 9 276 236.00 | | 13 840 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 485 330.00 | 290 471.00 | | 485 330.00 |
EA Autres dettes | 679 118.00 | 125 210.00 | | 679 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 908 555.00 | 1 457 408.00 | | 1 908 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 864 784.00 | 19 838 091.00 | | 28 864 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 501 630.00 | 45 459 696.00 | | 56 501 630.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -48 185.00 | -28 538.00 | | -48 185.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 456 063.00 | 1 891 057.00 | | 1 456 063.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 35 381.00 | 65 870.00 | | 35 381.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 156.00 | 175.00 | | 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 042 198.00 | 39 742.00 | 44 081 939.00 | 44 042 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 289 236.00 | |
FN Production immobilisée | | | 151 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 032 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 676 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 676 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 750 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 725 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 979 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 931 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 432 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 674 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 432 736.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 196 856.00 | |
GE Autres charges | | | 19 410 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 248 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 428 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 345 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 111.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 421 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -7 615.00 | 172 799.00 | | -7 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 297 698.00 | 154 681.00 | | 297 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 083.00 | 327 480.00 | | 290 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 606.00 | 109 711.00 | | 24 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450 404.00 | 73 280.00 | | 450 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475 010.00 | 182 991.00 | | 475 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 225.00 | 45 563.00 | | 182 225.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 184 921.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 625 946.00 | 922 887.00 | | 625 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 924 229.00 | 42 613 874.00 | | 45 924 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 125 400.00 | 40 698 998.00 | | 44 125 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 798 829.00 | 1 914 876.00 | | 1 798 829.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 134 537.00 | -95 796.00 | | 134 537.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 479 157.00 | 1 928 587.00 | | 1 479 157.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 476 308.00 | 1 922 338.00 | | 1 476 308.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 20 245.00 | 31 281.00 | | 20 245.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 456 063.00 | 1 891 057.00 | | 1 456 063.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 284 385.00 | 731 891.00 | 496 088.00 | 4 284 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600 323.00 | 132 335.00 | 299 865.00 | 1 600 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 684 062.00 | 599 556.00 | 196 223.00 | 2 684 062.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6T Sur comptes clients | 1 387 946.00 | 432 736.00 | 397 483.00 | 1 387 946.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 376.00 | 255.00 | | 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 388 322.00 | 432 991.00 | 397 483.00 | 1 388 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 388 322.00 | 432 991.00 | 397 483.00 | 1 388 322.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 322.00 | 237 322.00 | | 237 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 199 475.00 | 7 199 475.00 | | 7 199 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 922 276.00 | 10 922 276.00 | | 10 922 276.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 425 330.00 | 425 330.00 | | 425 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 479.00 | 214 479.00 | | 214 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 330 988.00 | 1 330 988.00 | | 1 330 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 418 674.00 | 71 815.00 | 346 859.00 | 418 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 361 903.00 | 960 304.00 | 2 696 213.00 | 4 361 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 557 248.00 | 15 627 081.00 | 1 930 167.00 | 17 557 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 975 922.00 | 15 698 896.00 | 2 277 026.00 | 17 975 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 691 773.00 | 21 290 174.00 | 2 696 213.00 | 24 691 773.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 480.00 | | | 480.00 |