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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 6 311 473.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 258 207.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 832 653.00 | 567 214.00 | 265 438.00 | 832 653.00 |
AH Fonds commercial | 15 897 438.00 | | 15 897 438.00 | 15 897 438.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 668 087.00 | 646 682.00 | 21 405.00 | 668 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 670.00 | 19 423.00 | 2 247.00 | 21 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 994 818.00 | 4 323 233.00 | 2 671 584.00 | 6 994 818.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 172.00 | | 92 172.00 | 92 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429 181.00 | 30 898.00 | 398 283.00 | 429 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 703 739.00 | 5 587 452.00 | 26 116 287.00 | 31 703 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 998.00 | | 42 998.00 | 42 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 767 899.00 | 1 404 680.00 | 15 363 218.00 | 16 767 899.00 |
BZ Autres créances | 2 660 425.00 | | 2 660 425.00 | 2 660 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 101 085.00 | | 8 101 085.00 | 8 101 085.00 |
CF Disponibilités | 7 290 591.00 | | 7 290 591.00 | 7 290 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870 243.00 | | 870 243.00 | 870 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 733 242.00 | 1 404 680.00 | 34 328 562.00 | 35 733 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 436 982.00 | 6 992 132.00 | 60 444 849.00 | 67 436 982.00 |
CU Autres participations | 6 765 017.00 | | 6 765 017.00 | 6 765 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 800 000.00 | 9 500 000.00 | | 9 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 217 990.00 | 2 054 128.00 | | 2 217 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 950 000.00 | 920 000.00 | | 950 000.00 |
DG Autres réserves | 17 384 663.00 | 15 524 592.00 | | 17 384 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 741 832.00 | 1 867 056.00 | | 1 741 832.00 |
DL TOTAL (I) | 32 094 487.00 | 29 865 777.00 | | 32 094 487.00 |
DP Provisions pour risques | 40 975.00 | 40 000.00 | | 40 975.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 274 639.00 | 1 262 710.00 | | 1 274 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 315 615.00 | 1 302 710.00 | | 1 315 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 502 730.00 | 3 408 700.00 | | 2 502 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 879.00 | 6 332.00 | | 6 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 418 407.00 | 11 131 926.00 | | 11 418 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 063 461.00 | 10 390 761.00 | | 11 063 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 757.00 | 22 099.00 | | 15 757.00 |
EA Autres dettes | 287 224.00 | 406 810.00 | | 287 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 740 285.00 | 1 494 617.00 | | 1 740 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 034 746.00 | 26 861 250.00 | | 27 034 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 444 849.00 | 58 029 739.00 | | 60 444 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 819 571.00 | 1 896 095.00 | | 1 819 571.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 152 129.00 | 97 082.00 | | 152 129.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 152 129.00 | 97 082.00 | | 152 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 65 871 755.00 | |
FG Production vendue services | 55 282 647.00 | 110 045.00 | 55 392 692.00 | 55 282 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 282 647.00 | 110 045.00 | 55 392 692.00 | 55 282 647.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 398 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 238 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 033 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 169 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 857 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 887 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 853 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 600 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 824 781.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 371 602.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 921.00 | |
GE Autres charges | | | 183 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 671 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 361 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 277.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 630.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 537.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 018.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 571 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 386.00 | 34 111.00 | | 22 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 752.00 | 60 267.00 | | 46 752.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 204.00 | 180 071.00 | | 87 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 138.00 | 94 379.00 | | 69 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 810.00 | 52 936.00 | | 3 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 099.00 | 25 452.00 | | 191 099.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260 101.00 | 82 888.00 | | 260 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 909.00 | 78 389.00 | | 194 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 771.00 | 15 989.00 | | -125 771.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 203 077.00 | 173 063.00 | | 203 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 501 037.00 | 714 560.00 | | 501 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 350 235.00 | 53 070 033.00 | | 57 350 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 608 402.00 | 51 202 976.00 | | 55 608 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 741 832.00 | 1 867 056.00 | | 1 741 832.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 914 637.00 | 1 958 754.00 | | 1 914 637.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 919 097.00 | 1 958 754.00 | | 1 919 097.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 99 526.00 | 62 659.00 | | 99 526.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 819 571.00 | 1 896 095.00 | | 1 819 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 376 173.00 | 824 782.00 | 644 400.00 | 5 376 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 614 142.00 | 187 321.00 | 587 565.00 | 1 614 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 762 031.00 | 637 461.00 | 56 835.00 | 3 762 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 302 711.00 | 93 689.00 | 80 784.00 | 1 302 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 302 711.00 | 93 689.00 | 80 784.00 | 1 302 711.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 418 408.00 | 11 418 408.00 | | 11 418 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 063 461.00 | 11 063 461.00 | | 11 063 461.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 757.00 | 15 757.00 | | 15 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 224.00 | 287 224.00 | | 287 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 740 286.00 | 1 740 286.00 | | 1 740 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429 182.00 | | 429 182.00 | 429 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 502 730.00 | 647 915.00 | 1 854 815.00 | 2 502 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 298 567.00 | 20 298 567.00 | | 20 298 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 727 749.00 | 20 298 567.00 | 429 182.00 | 20 727 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 034 746.00 | 25 179 931.00 | 1 854 815.00 | 27 034 746.00 |