| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 6 335 954.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 784 611.00 | 408 612.00 | 376 000.00 | 784 611.00 |
AH Fonds commercial | 16 044 545.00 | 114 000.00 | 15 930 545.00 | 16 044 545.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 16 801 897.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 671.00 | 16 186.00 | 5 485.00 | 21 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 357 457.00 | 3 745 845.00 | 2 611 612.00 | 6 357 457.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 351.00 | | 41 351.00 | 41 351.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 705 271.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 23 843 122.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 503.00 | | 28 503.00 | 28 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 16 055 755.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 073 482.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 5 420 976.00 | |
CF Disponibilités | | | 10 914 512.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 469 797.00 | | 469 797.00 | 469 797.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 36 464 725.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 60 307 847.00 | |
CU Autres participations | 6 742 074.00 | | 6 742 074.00 | 6 742 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500 000.00 | 9 093 202.00 | | 9 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 099 128.00 | 2 362 272.00 | | 2 099 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 430 576.00 | 13 242 570.00 | | 15 430 576.00 |
DG Autres réserves | 15 524 592.00 | 12 969 484.00 | | 15 524 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 867 057.00 | 1 798 829.00 | | 1 867 057.00 |
DL TOTAL (I) | 28 925 798.00 | 26 154 492.00 | | 28 925 798.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 68 804.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 594 002.00 | 1 446 817.00 | | 1 594 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 594 002.00 | 1 446 973.00 | | 1 594 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 408 701.00 | 4 361 903.00 | | 3 408 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 447 733.00 | 4 402 801.00 | | 3 447 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 601 062.00 | 7 501 283.00 | | 11 601 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 390 762.00 | 10 922 276.00 | | 10 390 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 100.00 | 425 330.00 | | 22 100.00 |
EA Autres dettes | 14 642 169.00 | 16 960 700.00 | | 14 642 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 494 617.00 | 1 330 988.00 | | 1 494 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 690 964.00 | 28 864 784.00 | | 29 690 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 307 846.00 | 56 501 630.00 | | 60 307 846.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 896 095.00 | 1 456 448.00 | | 1 896 095.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 97 082.00 | 35 381.00 | | 97 082.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 97 082.00 | 35 381.00 | | 97 082.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 156.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 59 535 537.00 | |
FG Production vendue services | 50 860 742.00 | 53 344.00 | 50 914 086.00 | 50 860 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 535 537.00 | |
FN Production immobilisée | | | 216 340.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 221 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 166 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 665 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 201 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 870 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 520 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 919 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 128 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 707 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 604 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 306 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 245 549.00 | |
GE Autres charges | | | 359 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 621 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 579 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 428 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 349.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 613.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 902.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 579 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 071.00 | 628 513.00 | | 180 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 268.00 | 297 698.00 | | 60 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 071.00 | 628 513.00 | | 180 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 888.00 | 810 738.00 | | 82 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 453.00 | 450 404.00 | | 25 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 888.00 | 810 738.00 | | 82 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 182.00 | -182 225.00 | | 97 182.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 173 063.00 | | | 173 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -874 484.00 | -625 946.00 | | -874 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 070 033.00 | 45 924 229.00 | | 53 070 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 202 977.00 | 44 125 400.00 | | 51 202 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 867 057.00 | 1 798 829.00 | | 1 867 057.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 142 378.00 | -134 537.00 | | 142 378.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | | -2 849.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 958 753.00 | 1 479 156.00 | | 1 958 753.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 958 753.00 | 1 476 307.00 | | 1 958 753.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 62 659.00 | 20 245.00 | | 62 659.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 896 094.00 | 1 456 062.00 | | 1 896 094.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 520 189.00 | 927 994.00 | 72 010.00 | 4 520 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 432 793.00 | 181 349.00 | | 1 432 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 087 396.00 | 746 645.00 | 72 010.00 | 3 087 396.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 148 214.00 | 229 459.00 | 74 962.00 | 1 148 214.00 |
6T Sur comptes clients | 1 423 199.00 | 306 980.00 | 542 714.00 | 1 423 199.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 631.00 | | | 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 423 830.00 | 306 980.00 | 542 714.00 | 1 423 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 572 044.00 | 536 439.00 | 617 676.00 | 2 572 044.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 131 927.00 | 11 131 927.00 | | 11 131 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 390 762.00 | 10 390 762.00 | | 10 390 762.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 811.00 | 406 811.00 | | 406 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 494 617.00 | 1 494 617.00 | | 1 494 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 368 256.00 | | 368 256.00 | 368 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 408 701.00 | 898 868.00 | 2 242 849.00 | 3 408 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 356 691.00 | 17 625 918.00 | 1 730 773.00 | 19 356 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 724 947.00 | 17 625 918.00 | 2 099 029.00 | 19 724 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 861 250.00 | 24 351 418.00 | 2 242 849.00 | 26 861 250.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 513.00 | | | 513.00 |