| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 902 827.00 | 283 539.00 | 619 288.00 | 902 827.00 |
AP Constructions | 271 191.00 | 271 191.00 | | 271 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 301.00 | 158 910.00 | 8 391.00 | 167 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 767.00 | 130 174.00 | 29 593.00 | 159 767.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 435.00 | | 61 435.00 | 61 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 259.00 | 843 815.00 | 773 445.00 | 1 617 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
BN En cours de production de biens | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 947.00 | | 85 947.00 | 85 947.00 |
BZ Autres créances | 38 810.00 | | 38 810.00 | 38 810.00 |
CF Disponibilités | 580 983.00 | | 580 983.00 | 580 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 287.00 | | 726 287.00 | 726 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 547.00 | 843 815.00 | 1 499 732.00 | 2 343 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 014 780.00 | 923 810.00 | | 1 014 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 606.00 | 90 970.00 | | 17 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 386.00 | 1 058 780.00 | | 1 076 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 254.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 962.00 | 133 901.00 | | 177 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 057.00 | 57 070.00 | | 25 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 328.00 | 214 423.00 | | 220 328.00 |
EA Autres dettes | | 21 134.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 423 346.00 | 431 780.00 | | 423 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 732.00 | 1 490 560.00 | | 1 499 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 346.00 | 431 780.00 | | 423 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 601.00 | | 95 439.00 | 1 604 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 833.00 | 62 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 781.00 | 1 617 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 956 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 947.00 | 598 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 909 772.00 | | 46 413.00 | 909 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 274.00 | | 28 932.00 | 595 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 556.00 | | 20 093.00 | 99 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 982.00 | 75 780.00 | 25 947.00 | 793 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 130.00 | 58 409.00 | | 225 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 852.00 | 17 371.00 | 25 947.00 | 568 852.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 057.00 | 25 057.00 | | 25 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 739.00 | 177 739.00 | | 177 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 176.00 | 24 176.00 | | 24 176.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 435.00 | 61 435.00 | | 61 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 85 947.00 | | | 85 947.00 |
VB T. V. A. | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
VI Groupe et associés | 177 962.00 | 177 962.00 | | 177 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 930.00 | | | 29 930.00 |
VP Divers | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 546.00 | 190 546.00 | | 190 546.00 |
VW T.V.A. | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 346.00 | 423 346.00 | | 423 346.00 |