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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 902 827.00 | 346 158.00 | 556 670.00 | 902 827.00 |
AP Constructions | 271 191.00 | 271 191.00 | | 271 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 750.00 | 163 203.00 | 6 548.00 | 169 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 767.00 | 133 800.00 | 25 968.00 | 159 767.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 214.00 | | 49 214.00 | 49 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 487.00 | 914 351.00 | 693 136.00 | 1 607 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
BN En cours de production de biens | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 301.00 | | 139 301.00 | 139 301.00 |
BZ Autres créances | 13 558.00 | | 13 558.00 | 13 558.00 |
CF Disponibilités | 730 171.00 | | 730 171.00 | 730 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 807.00 | | 904 807.00 | 904 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 294.00 | 914 351.00 | 1 597 943.00 | 2 512 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 594.00 | | | 50 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 032 386.00 | 1 014 780.00 | | 1 032 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 708.00 | 17 606.00 | | 90 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 094.00 | 1 076 386.00 | | 1 167 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 077.00 | 177 962.00 | | 161 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 306.00 | 25 057.00 | | 31 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 466.00 | 220 328.00 | | 238 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 849.00 | 423 346.00 | | 430 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 943.00 | 1 499 732.00 | | 1 597 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 849.00 | 423 346.00 | | 430 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 824.00 | | 51 663.00 | 1 555 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 607 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 956 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 956 185.00 | | | 956 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 259.00 | | 2 449.00 | 598 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380.00 | | 49 214.00 | 1 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 815.00 | 70 536.00 | | 843 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283 539.00 | 62 618.00 | | 283 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 275.00 | 7 918.00 | | 560 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 306.00 | 31 306.00 | | 31 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 053.00 | 171 053.00 | | 171 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 442.00 | 26 442.00 | | 26 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 214.00 | 49 214.00 | | 49 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 139 301.00 | | | 139 301.00 |
VB T. V. A. | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
VI Groupe et associés | 161 077.00 | 161 077.00 | | 161 077.00 |
VP Divers | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 355.00 | 206 355.00 | | 206 355.00 |
VW T.V.A. | 28 476.00 | 28 476.00 | | 28 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 849.00 | 430 849.00 | | 430 849.00 |