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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 902 827.00 | 534 013.00 | 368 815.00 | 902 827.00 |
AP Constructions | 295 752.00 | 277 177.00 | 18 576.00 | 295 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 572.00 | 135 159.00 | 1 413.00 | 136 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 285.00 | 112 177.00 | 18 107.00 | 130 285.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 401.00 | | 49 401.00 | 49 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 374.00 | 1 058 526.00 | 509 848.00 | 1 568 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
BN En cours de production de biens | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 697.00 | | 34 697.00 | 34 697.00 |
BZ Autres créances | 13 076.00 | | 13 076.00 | 13 076.00 |
CF Disponibilités | 921 753.00 | | 921 753.00 | 921 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 646.00 | | 980 646.00 | 980 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 549 021.00 | 1 058 526.00 | 1 490 495.00 | 2 549 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 581.00 | | | 49 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 143 557.00 | 1 134 874.00 | | 1 143 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 498.00 | 8 683.00 | | 26 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 055.00 | 1 187 557.00 | | 1 214 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 171.00 | 128 018.00 | | 128 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 896.00 | 24 940.00 | | 16 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 173.00 | 83 149.00 | | 123 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 440.00 | 244 306.00 | | 276 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 495.00 | 1 431 863.00 | | 1 490 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 440.00 | 244 306.00 | | 276 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 685 401.00 | 82 000.00 | 767 401.00 | 685 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 401.00 | 82 000.00 | 767 401.00 | 685 401.00 |
FM Production stockée | | | -15 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 684.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 014.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 49 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 479.00 | 5 360.00 | | 5 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72.00 | | | -72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 710.00 | 818 694.00 | | 806 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 213.00 | 810 011.00 | | 780 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 498.00 | 8 683.00 | | 26 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 376.00 | 8 689.00 | | 4 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 199.00 | | 50 308.00 | 1 555 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 133.00 | 1 568 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 956 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 133.00 | 562 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 956 185.00 | | | 956 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 834.00 | | 907.00 | 598 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | 49 401.00 | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 975.00 | 69 684.00 | 37 133.00 | 1 025 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 471 394.00 | 62 618.00 | | 471 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 580.00 | 7 066.00 | 37 133.00 | 554 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 825.00 | 77 825.00 | | 77 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 573.00 | 24 573.00 | | 24 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 401.00 | 49 401.00 | | 49 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 34 697.00 | 34 697.00 | | 34 697.00 |
VB T. V. A. | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VI Groupe et associés | 128 171.00 | 128 171.00 | | 128 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 288.00 | 102 288.00 | | 102 288.00 |
VW T.V.A. | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 440.00 | 276 440.00 | | 276 440.00 |