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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 902 827.00 | 659 249.00 | 243 578.00 | 902 827.00 |
AP Constructions | 298 160.00 | 282 256.00 | 15 904.00 | 298 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 961.00 | 137 447.00 | 513.00 | 137 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 885.00 | 121 018.00 | 16 867.00 | 137 885.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 490.00 | | 49 490.00 | 49 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 860.00 | 1 199 971.00 | 379 889.00 | 1 579 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
BN En cours de production de biens | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 101.00 | | 23 101.00 | 23 101.00 |
BZ Autres créances | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CF Disponibilités | 1 286 572.00 | | 1 286 572.00 | 1 286 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 948.00 | | 1 326 948.00 | 1 326 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 906 808.00 | 1 199 971.00 | 1 706 837.00 | 2 906 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 670.00 | | | 49 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 40 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 721 683.00 | 1 170 055.00 | | 721 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 113.00 | 36 628.00 | | 90 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 796.00 | 1 250 683.00 | | 1 315 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 356.00 | 181 863.00 | | 250 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 047.00 | 49 463.00 | | 24 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 382.00 | 86 183.00 | | 109 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 256.00 | 8 707.00 | | 7 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 041.00 | 326 216.00 | | 391 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 837.00 | 1 576 899.00 | | 1 706 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 041.00 | 326 216.00 | | 391 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
FG Production vendue services | 929 027.00 | | 929 027.00 | 929 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 697.00 | | 929 697.00 | 929 697.00 |
FM Production stockée | | | -600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 065.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 49 490.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 938.00 | 5 359.00 | | 5 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 493.00 | -72.00 | | 17 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 663.00 | 948 167.00 | | 984 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 550.00 | 911 539.00 | | 894 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 113.00 | 36 628.00 | | 90 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 522.00 | | 59 084.00 | 1 577 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 560.00 | 49 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 746.00 | 1 579 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 956 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 186.00 | 574 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 956 185.00 | | | 956 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 598.00 | | 9 594.00 | 571 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 740.00 | | 49 490.00 | 49 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128 185.00 | 71 786.00 | | 1 128 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 596 631.00 | 62 618.00 | | 596 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 554.00 | 9 168.00 | | 531 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 047.00 | 24 047.00 | | 24 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 559.00 | 49 559.00 | | 49 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 441.00 | 25 441.00 | | 25 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 490.00 | 49 490.00 | | 49 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 23 101.00 | 23 101.00 | | 23 101.00 |
VB T. V. A. | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VI Groupe et associés | 250 356.00 | 250 356.00 | | 250 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 856.00 | 78 856.00 | | 78 856.00 |
VW T.V.A. | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 041.00 | 391 041.00 | | 391 041.00 |