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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 902 827.00 | 471 394.00 | 431 433.00 | 902 827.00 |
AP Constructions | 295 752.00 | 274 721.00 | 21 032.00 | 295 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 665.00 | 154 261.00 | 1 404.00 | 155 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 417.00 | 125 599.00 | 21 818.00 | 147 417.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 535.00 | | 49 535.00 | 49 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 734.00 | 1 025 975.00 | 578 759.00 | 1 604 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
BN En cours de production de biens | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
BZ Autres créances | 20 094.00 | | 20 094.00 | 20 094.00 |
CF Disponibilités | 802 089.00 | | 802 089.00 | 802 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 103.00 | | 853 103.00 | 853 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 457 837.00 | 1 025 975.00 | 1 431 863.00 | 2 457 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 715.00 | | | 49 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 134 874.00 | 1 123 094.00 | | 1 134 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 683.00 | 11 780.00 | | 8 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 557.00 | 1 178 874.00 | | 1 187 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 018.00 | 263 040.00 | | 128 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 940.00 | 19 885.00 | | 24 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 149.00 | 84 038.00 | | 83 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 306.00 | 375 162.00 | | 244 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 863.00 | 1 554 036.00 | | 1 431 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 306.00 | 375 162.00 | | 244 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 597 331.00 | | 7 402.00 | 1 597 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 604 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 956 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 956 185.00 | | | 956 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 432.00 | | 7 402.00 | 591 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 715.00 | | | 49 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954 749.00 | 71 225.00 | | 954 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408 776.00 | 62 618.00 | | 408 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 973.00 | 8 607.00 | | 545 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 940.00 | 24 940.00 | | 24 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 952.00 | 43 952.00 | | 43 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 110.00 | 22 110.00 | | 22 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 535.00 | 49 535.00 | | 49 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VB T. V. A. | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VI Groupe et associés | 128 018.00 | 128 018.00 | | 128 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 634.00 | 75 634.00 | | 75 634.00 |
VW T.V.A. | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 306.00 | 244 306.00 | | 244 306.00 |