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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 902 827.00 | 408 776.00 | 494 051.00 | 902 827.00 |
AP Constructions | 288 566.00 | 272 833.00 | 15 733.00 | 288 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 665.00 | 152 246.00 | 3 418.00 | 155 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 201.00 | 120 893.00 | 26 308.00 | 147 201.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 887.00 | | 49 887.00 | 49 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 597 683.00 | 954 749.00 | 642 934.00 | 1 597 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
BN En cours de production de biens | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 243.00 | | 68 243.00 | 68 243.00 |
BZ Autres créances | 43 728.00 | | 43 728.00 | 43 728.00 |
CF Disponibilités | 778 107.00 | | 778 107.00 | 778 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 102.00 | | 911 102.00 | 911 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 785.00 | 954 749.00 | 1 554 036.00 | 2 508 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 067.00 | | | 50 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 123 094.00 | 1 032 386.00 | | 1 123 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 780.00 | 90 708.00 | | 11 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 874.00 | 1 167 094.00 | | 1 178 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 040.00 | 161 077.00 | | 263 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 885.00 | 31 306.00 | | 19 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 038.00 | 238 466.00 | | 84 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 162.00 | 430 849.00 | | 375 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 036.00 | 1 597 943.00 | | 1 554 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 162.00 | 430 849.00 | | 375 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 756 515.00 | 68 334.00 | 824 849.00 | 756 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 515.00 | 68 334.00 | 824 849.00 | 756 515.00 |
FM Production stockée | | | -100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 416.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 234.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 49 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 803.00 | 4 606.00 | | 19 803.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 160.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 160.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 138.00 | 17 005.00 | | -11 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 977.00 | 1 116 255.00 | | 894 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 197.00 | 1 025 547.00 | | 883 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 780.00 | 90 708.00 | | 11 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 392.00 | 19 061.00 | | 17 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 273.00 | | 71 627.00 | 1 558 273.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 50 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 217.00 | 1 597 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 956 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 017.00 | 591 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 956 185.00 | | | 956 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 709.00 | | 21 740.00 | 600 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380.00 | | 49 887.00 | 1 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 351.00 | 71 416.00 | 31 017.00 | 914 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346 158.00 | 62 618.00 | | 346 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 193.00 | 8 797.00 | 31 017.00 | 568 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 885.00 | 19 885.00 | | 19 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 756.00 | 43 756.00 | | 43 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 624.00 | 20 624.00 | | 20 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 887.00 | 49 887.00 | | 49 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 68 243.00 | 68 243.00 | | 68 243.00 |
VB T. V. A. | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VI Groupe et associés | 263 040.00 | 263 040.00 | | 263 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 603.00 | 36 603.00 | | 36 603.00 |
VP Divers | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 008.00 | 167 008.00 | | 167 008.00 |
VW T.V.A. | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 162.00 | 375 162.00 | | 375 162.00 |