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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 521.00 | 59 654.00 | 22 867.00 | 82 521.00 |
AN Terrains | 6 564 723.00 | 3 658.00 | 6 561 064.00 | 6 564 723.00 |
AP Constructions | 18 818 863.00 | 8 784 180.00 | 10 034 683.00 | 18 818 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 280.00 | 203 680.00 | 222 599.00 | 426 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 000.00 | 6 000.00 | 24 000.00 | 30 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 452 265.00 | | 452 265.00 | 452 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 375 503.00 | 9 057 174.00 | 17 318 329.00 | 26 375 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 519 612.00 | 368 768.00 | 1 150 844.00 | 1 519 612.00 |
BZ Autres créances | 59 309.00 | | 59 309.00 | 59 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 25 926.00 | | 25 926.00 | 25 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 167.00 | | 72 167.00 | 72 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 016.00 | 368 768.00 | 1 308 247.00 | 1 677 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 052 520.00 | 9 425 943.00 | 18 626 576.00 | 28 052 520.00 |
CU Autres participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 600.00 | 105 600.00 | | 105 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 474 878.00 | 474 878.00 | | 474 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 162 907.00 | 1 606 175.00 | | 2 162 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821 240.00 | 756 732.00 | | 821 240.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 478.00 | 41 139.00 | | 36 478.00 |
DK Provisions réglementées | 346 389.00 | 394 437.00 | | 346 389.00 |
DL TOTAL (I) | 3 962 554.00 | 3 394 024.00 | | 3 962 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 288 858.00 | 10 492 657.00 | | 9 288 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 551 457.00 | 3 511 736.00 | | 3 551 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 706.00 | 220 742.00 | | 259 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 955.00 | 595 496.00 | | 572 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 991 043.00 | 971 347.00 | | 991 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 664 022.00 | 15 791 980.00 | | 14 664 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 626 576.00 | 19 186 005.00 | | 18 626 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 110 873.00 | | 4 110 873.00 | 4 110 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 110 873.00 | | 4 110 873.00 | 4 110 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 164 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 738 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 854 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 492 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 672 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 254 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 685.00 | 4 661.00 | | 4 685.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 048.00 | 42 023.00 | | 48 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 733.00 | 46 685.00 | | 52 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 612.00 | 43 096.00 | | 3 612.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 939.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 612.00 | 50 036.00 | | 3 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 121.00 | -3 351.00 | | 49 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 482 526.00 | 496 339.00 | | 482 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 821 240.00 | 756 732.00 | | 821 240.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 200 633.00 | 236 107.00 | | 200 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 024 179.00 | | 351 324.00 | 26 024 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 375 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 292 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 521.00 | | | 82 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 940 808.00 | | 351 324.00 | 25 940 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 143 098.00 | 854 620.00 | | 8 143 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198.00 | | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 142 899.00 | 854 620.00 | | 8 142 899.00 |