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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 521.00 | 59 654.00 | 22 867.00 | 82 521.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AN Terrains | 7 324 723.00 | 3 658.00 | 7 321 064.00 | 7 324 723.00 |
AP Constructions | 26 105 729.00 | 11 475 262.00 | 14 630 467.00 | 26 105 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 280.00 | 288 941.00 | 137 338.00 | 426 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 444.00 | 30 595.00 | 76 848.00 | 107 444.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 782.00 | | 23 782.00 | 23 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 136 330.00 | 11 858 111.00 | 22 278 218.00 | 34 136 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 511 835.00 | 318 295.00 | 1 193 540.00 | 1 511 835.00 |
BZ Autres créances | 226 368.00 | | 226 368.00 | 226 368.00 |
CF Disponibilités | 461 283.00 | | 461 283.00 | 461 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 711.00 | | 77 711.00 | 77 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 277 199.00 | 318 295.00 | 1 958 904.00 | 2 277 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 413 529.00 | 12 176 406.00 | 24 237 122.00 | 36 413 529.00 |
CU Autres participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 600.00 | 105 600.00 | | 105 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 474 878.00 | 474 878.00 | | 474 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 341 370.00 | 3 154 097.00 | | 3 341 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 772.00 | 387 272.00 | | 752 772.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 493.00 | 27 155.00 | | 22 493.00 |
DK Provisions réglementées | 202 245.00 | 250 293.00 | | 202 245.00 |
DL TOTAL (I) | 4 914 421.00 | 4 414 358.00 | | 4 914 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 050 647.00 | 12 551 665.00 | | 13 050 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 257 398.00 | 3 953 901.00 | | 4 257 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 670.00 | 265 319.00 | | 192 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 692.00 | 696 125.00 | | 639 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
EA Autres dettes | | 78 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 042 291.00 | 1 074 415.00 | | 1 042 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 322 700.00 | 18 619 426.00 | | 19 322 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 237 122.00 | 23 033 785.00 | | 24 237 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 465 565.00 | 7 586 568.00 | | 7 465 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 984.00 | 25 849.00 | | 88 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 478 745.00 | | 4 478 745.00 | 4 478 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 478 745.00 | | 4 478 745.00 | 4 478 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 515 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 203 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 669 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 136 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 910.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 154 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 360 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 106 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 048.00 | 48 048.00 | | 48 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 709.00 | 52 709.00 | | 52 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 709.00 | 52 709.00 | | 52 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 406 486.00 | 263 737.00 | | 406 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 569 850.00 | 4 453 828.00 | | 4 569 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 817 078.00 | 4 066 556.00 | | 3 817 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 752 772.00 | 387 272.00 | | 752 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 192 676.00 | | | 192 676.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 193 461.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 691 298.00 | | 691 298.00 | 691 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 670.00 | 192 670.00 | | 192 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 042 292.00 | 1 042 292.00 | | 1 042 292.00 |
UX Autres créances clients | 1 130 121.00 | 1 130 121.00 | | 1 130 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 381 715.00 | 381 715.00 | | 381 715.00 |
VB T. V. A. | 36 948.00 | 36 948.00 | | 36 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 984.00 | 88 984.00 | | 88 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 961 663.00 | 1 795 827.00 | 5 389 584.00 | 12 961 663.00 |
VI Groupe et associés | 3 566 100.00 | 3 566 100.00 | | 3 566 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355 492.00 | 355 492.00 | | 355 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 420.00 | 189 420.00 | | 189 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 712.00 | 77 712.00 | | 77 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 815 916.00 | 1 815 916.00 | | 1 815 916.00 |
VW T.V.A. | 284 200.00 | 284 200.00 | | 284 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 322 701.00 | 7 465 566.00 | 6 080 882.00 | 19 322 701.00 |