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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 521.00 | 59 654.00 | 22 867.00 | 82 521.00 |
AN Terrains | 6 564 723.00 | 3 658.00 | 6 561 064.00 | 6 564 723.00 |
AP Constructions | 18 968 314.00 | 9 563 926.00 | 9 404 388.00 | 18 968 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 280.00 | 232 101.00 | 194 178.00 | 426 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 000.00 | 9 000.00 | 21 000.00 | 30 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 526 485.00 | | 2 526 485.00 | 2 526 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 599 475.00 | 9 868 340.00 | 18 731 134.00 | 28 599 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 342 454.00 | 92 357.00 | 1 250 096.00 | 1 342 454.00 |
BZ Autres créances | 270 294.00 | | 270 294.00 | 270 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 45 777.00 | | 45 777.00 | 45 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 707.00 | | 128 707.00 | 128 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 967 233.00 | 92 357.00 | 1 874 876.00 | 1 967 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 566 709.00 | 9 960 698.00 | 20 606 010.00 | 30 566 709.00 |
CU Autres participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 600.00 | 105 600.00 | | 105 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 474 878.00 | 474 878.00 | | 474 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 784 147.00 | 2 162 907.00 | | 2 784 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 949.00 | 821 240.00 | | 569 949.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 816.00 | 36 478.00 | | 31 816.00 |
DK Provisions réglementées | 298 341.00 | 346 389.00 | | 298 341.00 |
DL TOTAL (I) | 4 279 794.00 | 3 962 554.00 | | 4 279 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 661 085.00 | 9 288 858.00 | | 10 661 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 979 852.00 | 3 551 457.00 | | 3 979 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 411.00 | 259 706.00 | | 142 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 539.00 | 572 955.00 | | 546 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 996 326.00 | 991 043.00 | | 996 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 326 215.00 | 14 664 022.00 | | 16 326 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 606 010.00 | 18 626 576.00 | | 20 606 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 326 215.00 | 6 533 434.00 | | 16 326 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 296.00 | 499 183.00 | | 64 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 974 127.00 | | 3 974 127.00 | 3 974 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 974 127.00 | | 3 974 127.00 | 3 974 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 383 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 254 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 759 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 811 166.00 | |
GE Autres charges | | | 276 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 102 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 280 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 869 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 661.00 | 4 685.00 | | 4 661.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 048.00 | 48 048.00 | | 48 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 725.00 | 52 733.00 | | 55 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 612.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 612.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 725.00 | 49 121.00 | | 55 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 355 069.00 | 482 526.00 | | 355 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 949.00 | 821 240.00 | | 569 949.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 195 195.00 | 200 633.00 | | 195 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 583 976.00 | 583 976.00 | | 583 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 411.00 | 142 411.00 | | 142 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 996 327.00 | 996 327.00 | | 996 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 231 864.00 | | | 1 231 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 590.00 | | | 110 590.00 |
VB T. V. A. | 102 642.00 | | | 102 642.00 |
VC Groupe et associés | 127 455.00 | | | 127 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 297.00 | 64 297.00 | | 64 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 596 789.00 | 10 596 789.00 | | 10 596 789.00 |
VI Groupe et associés | 3 395 876.00 | 3 395 876.00 | | 3 395 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326 536.00 | 326 536.00 | | 326 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 197.00 | | | 40 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 707.00 | | | 128 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 741 757.00 | 1 741 757.00 | | 1 741 757.00 |
VW T.V.A. | 220 004.00 | 220 004.00 | | 220 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 326 216.00 | 16 326 216.00 | | 16 326 216.00 |