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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 521.00 | 59 654.00 | 22 867.00 | 82 521.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | 43 332.00 | 21 667.00 | 65 000.00 |
AN Terrains | 10 617 723.00 | 3 658.00 | 10 614 064.00 | 10 617 723.00 |
AP Constructions | 37 515 098.00 | 14 182 426.00 | 23 332 671.00 | 37 515 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 280.00 | 345 781.00 | 80 498.00 | 426 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 659.00 | 67 643.00 | 41 016.00 | 108 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 795 283.00 | | 1 795 283.00 | 1 795 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 611 416.00 | 14 702 497.00 | 35 908 918.00 | 50 611 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 952 349.00 | 219 441.00 | 1 732 907.00 | 1 952 349.00 |
BZ Autres créances | 82 077.00 | | 82 077.00 | 82 077.00 |
CF Disponibilités | 230 367.00 | | 230 367.00 | 230 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 653.00 | | 90 653.00 | 90 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 355 447.00 | 219 441.00 | 2 136 006.00 | 2 355 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 966 864.00 | 14 921 939.00 | 38 044 925.00 | 52 966 864.00 |
CU Autres participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 600.00 | 105 600.00 | | 105 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 474 878.00 | 474 878.00 | | 474 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 083 309.00 | 3 894 142.00 | | 4 083 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 928.00 | 389 167.00 | | 566 928.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 171.00 | 17 832.00 | | 13 171.00 |
DK Provisions réglementées | 106 149.00 | 154 197.00 | | 106 149.00 |
DL TOTAL (I) | 5 365 097.00 | 5 050 879.00 | | 5 365 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 915 079.00 | 19 568 729.00 | | 25 915 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 045 046.00 | 4 501 263.00 | | 4 045 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 531.00 | 175 618.00 | | 477 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798 975.00 | 798 548.00 | | 798 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 140 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 58 620.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 443 194.00 | 1 264 114.00 | | 1 443 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 679 827.00 | 26 506 894.00 | | 32 679 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 044 925.00 | 31 557 773.00 | | 38 044 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 261 130.00 | 9 231 433.00 | | 10 261 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 102 783.00 | 173 037.00 | | 1 102 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 548 796.00 | | 5 548 796.00 | 5 548 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 548 796.00 | | 5 548 796.00 | 5 548 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 587 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 812 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 159 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 501 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 997.00 | |
GE Autres charges | | | 8 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 490 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 097 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 770 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 117.00 | 4 661.00 | | 8 117.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 048.00 | 48 048.00 | | 48 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 165.00 | 52 709.00 | | 56 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 638.00 | | | 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 924.00 | 52 709.00 | | 53 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 462.00 | 216 092.00 | | 257 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 644 547.00 | 4 765 840.00 | | 5 644 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 077 618.00 | 4 376 673.00 | | 5 077 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 928.00 | 389 167.00 | | 566 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 193 182.00 | 191 349.00 | | 193 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 443 866.00 | | 9 023 167.00 | 41 443 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 137.00 | 50 463 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 137.00 | 50 463 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 443 016.00 | | 9 023 167.00 | 41 443 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 121 491.00 | 1 479 554.00 | 1 535.00 | 13 121 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 121 491.00 | 1 479 554.00 | 1 535.00 | 13 121 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 154 197.00 | | 48 048.00 | 154 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 197.00 | | 48 048.00 | 154 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 019 057.00 | 1 019 057.00 | | 1 019 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 532.00 | 477 532.00 | | 477 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 443 195.00 | 1 443 195.00 | | 1 443 195.00 |
UX Autres créances clients | 1 689 050.00 | 1 689 050.00 | | 1 689 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263 299.00 | 263 299.00 | | 263 299.00 |
VB T. V. A. | 65 298.00 | 65 298.00 | | 65 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 102 783.00 | 1 102 783.00 | | 1 102 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 812 296.00 | 2 393 599.00 | 2 393 599.00 | 24 812 296.00 |
VI Groupe et associés | 3 025 989.00 | 3 025 989.00 | | 3 025 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 416 959.00 | | | 7 416 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 951 579.00 | | | 1 951 579.00 |
VP Divers | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428 621.00 | 428 621.00 | | 428 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 653.00 | 90 653.00 | | 90 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 125 080.00 | 2 125 080.00 | | 2 125 080.00 |
VW T.V.A. | 370 354.00 | 370 354.00 | | 370 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 679 827.00 | 10 261 130.00 | 2 393 599.00 | 32 679 827.00 |