| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 521.00 | 59 654.00 | 22 867.00 | 82 521.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | 21 666.00 | 43 333.00 | 65 000.00 |
AN Terrains | 8 531 723.00 | 3 658.00 | 8 528 064.00 | 8 531 723.00 |
AP Constructions | 30 892 892.00 | 12 752 587.00 | 18 140 305.00 | 30 892 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 280.00 | 317 361.00 | 108 918.00 | 426 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 444.00 | 47 884.00 | 59 559.00 | 107 444.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 484 675.00 | | 1 484 675.00 | 1 484 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 591 387.00 | 13 202 812.00 | 28 388 574.00 | 41 591 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 986 467.00 | 219 718.00 | 1 766 749.00 | 1 986 467.00 |
BZ Autres créances | 474 258.00 | | 474 258.00 | 474 258.00 |
CF Disponibilités | 889 827.00 | | 889 827.00 | 889 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 362.00 | | 38 362.00 | 38 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 388 916.00 | 219 718.00 | 3 169 198.00 | 3 388 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 980 303.00 | 13 422 530.00 | 31 557 773.00 | 44 980 303.00 |
CU Autres participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 600.00 | 105 600.00 | | 105 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 474 878.00 | 474 878.00 | | 474 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 894 142.00 | 3 341 370.00 | | 3 894 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 167.00 | 752 772.00 | | 389 167.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 832.00 | 22 493.00 | | 17 832.00 |
DK Provisions réglementées | 154 197.00 | 202 245.00 | | 154 197.00 |
DL TOTAL (I) | 5 050 879.00 | 4 914 421.00 | | 5 050 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 568 729.00 | 13 050 647.00 | | 19 568 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 501 263.00 | 4 257 398.00 | | 4 501 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 618.00 | 192 670.00 | | 175 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798 548.00 | 639 692.00 | | 798 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
EA Autres dettes | 58 620.00 | | | 58 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 264 114.00 | 1 042 291.00 | | 1 264 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 506 894.00 | 19 322 700.00 | | 26 506 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 557 773.00 | 24 237 122.00 | | 31 557 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 231 433.00 | 7 465 565.00 | | 9 231 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173 037.00 | 88 984.00 | | 173 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 515 476.00 | | 4 515 476.00 | 4 515 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 515 476.00 | | 4 515 476.00 | 4 515 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 712 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 390 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 020 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 344 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 454.00 | |
GE Autres charges | | | 113 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 884 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 827 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 871.00 | | | 83 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 048.00 | 48 048.00 | | 48 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 709.00 | 52 709.00 | | 52 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 709.00 | 52 709.00 | | 52 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 092.00 | 406 486.00 | | 216 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 765 841.00 | 4 569 850.00 | | 4 765 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 376 674.00 | 3 817 078.00 | | 4 376 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 167.00 | 752 772.00 | | 389 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 191 349.00 | 192 676.00 | | 191 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 135 480.00 | | 7 455 058.00 | 34 135 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 590 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 443 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 521.00 | | | 147 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 987 959.00 | | 7 455 058.00 | 33 987 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 798 656.00 | 1 344 700.00 | | 11 798 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198.00 | 21 666.00 | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 798 458.00 | 1 323 034.00 | | 11 798 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 202 245.00 | | 48 048.00 | 202 245.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 59 456.00 | | | 59 456.00 |
6T Sur comptes clients | 318 295.00 | 14 454.00 | 113 031.00 | 318 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 377 751.00 | 14 454.00 | 113 031.00 | 377 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 579 996.00 | 14 454.00 | 161 079.00 | 579 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 454.00 | 113 031.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 48 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 809 106.00 | 809 106.00 | | 809 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 618.00 | 175 618.00 | | 175 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 620.00 | 58 620.00 | | 58 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 264 114.00 | 1 264 114.00 | | 1 264 114.00 |
UX Autres créances clients | 1 722 869.00 | 1 722 869.00 | | 1 722 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263 598.00 | 263 598.00 | | 263 598.00 |
VB T. V. A. | 73 466.00 | 73 466.00 | | 73 466.00 |
VC Groupe et associés | 190 396.00 | 190 396.00 | | 190 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 037.00 | 173 037.00 | | 173 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 395 692.00 | 2 120 232.00 | 7 381 465.00 | 19 395 692.00 |
VI Groupe et associés | 3 692 157.00 | 3 692 157.00 | | 3 692 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 913 536.00 | | | 7 913 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 534 291.00 | | | 1 534 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437 879.00 | 437 879.00 | | 437 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 396.00 | 210 396.00 | | 210 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 362.00 | 38 362.00 | | 38 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 499 089.00 | 2 499 089.00 | | 2 499 089.00 |
VW T.V.A. | 360 378.00 | 360 378.00 | | 360 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 506 894.00 | 9 231 433.00 | 7 381 465.00 | 26 506 894.00 |