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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 521.00 | 59 654.00 | 22 867.00 | 82 521.00 |
AN Terrains | 7 148 723.00 | 3 658.00 | 7 145 064.00 | 7 148 723.00 |
AP Constructions | 23 499 801.00 | 10 382 242.00 | 13 117 558.00 | 23 499 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 280.00 | 260 521.00 | 165 758.00 | 426 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 668.00 | 15 301.00 | 50 366.00 | 65 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 358 744.00 | | 358 744.00 | 358 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 31 582 588.00 | 10 721 378.00 | 20 861 209.00 | 31 582 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 619 261.00 | 174 384.00 | 1 444 877.00 | 1 619 261.00 |
BZ Autres créances | 158 928.00 | | 158 928.00 | 158 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 431 441.00 | | 431 441.00 | 431 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 328.00 | | 137 328.00 | 137 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 346 959.00 | 174 384.00 | 2 172 575.00 | 2 346 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 929 548.00 | 10 895 763.00 | 23 033 785.00 | 33 929 548.00 |
CU Autres participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 600.00 | 105 600.00 | | 105 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 474 878.00 | 474 878.00 | | 474 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 154 097.00 | 2 784 147.00 | | 3 154 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 272.00 | 569 949.00 | | 387 272.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 155.00 | 31 816.00 | | 27 155.00 |
DK Provisions réglementées | 250 293.00 | 298 341.00 | | 250 293.00 |
DL TOTAL (I) | 4 414 358.00 | 4 279 794.00 | | 4 414 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 551 665.00 | 10 661 085.00 | | 12 551 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 953 901.00 | 3 979 852.00 | | 3 953 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 319.00 | 142 411.00 | | 265 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 125.00 | 546 539.00 | | 696 125.00 |
EA Autres dettes | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 074 415.00 | 996 326.00 | | 1 074 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 619 426.00 | 16 326 215.00 | | 18 619 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 033 785.00 | 20 606 010.00 | | 23 033 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 849.00 | 9 181.00 | | 25 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 953 901.00 | | | 3 953 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 259 533.00 | | 4 259 533.00 | 4 259 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 259 533.00 | | 4 259 533.00 | 4 259 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 400 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 751 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 870 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 853 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 316.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 558 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 842 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 016.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 048.00 | 48 048.00 | | 48 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 709.00 | 55 725.00 | | 52 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 709.00 | 55 725.00 | | 52 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 737.00 | 355 069.00 | | 263 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 453 828.00 | 4 439 542.00 | | 4 453 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 066 556.00 | 3 869 593.00 | | 4 066 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 272.00 | 569 949.00 | | 387 272.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 193 461.00 | 195 195.00 | | 193 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 652 811.00 | 652 811.00 | | 652 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 320.00 | 265 320.00 | | 265 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 074 415.00 | 1 074 415.00 | | 1 074 415.00 |
UX Autres créances clients | 1 472 127.00 | | | 1 472 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 135.00 | | | 147 135.00 |
VB T. V. A. | 56 866.00 | | | 56 866.00 |
VC Groupe et associés | 37 255.00 | | | 37 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 849.00 | 25 849.00 | | 25 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 525 816.00 | 1 492 957.00 | 4 922 033.00 | 12 525 816.00 |
VI Groupe et associés | 3 301 090.00 | 3 301 090.00 | | 3 301 090.00 |
VP Divers | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420 759.00 | 420 759.00 | | 420 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 422.00 | | | 52 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 329.00 | | | 137 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 915 518.00 | 1 915 518.00 | | 1 915 518.00 |
VW T.V.A. | 275 366.00 | 275 366.00 | | 275 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 619 427.00 | 7 586 568.00 | 4 922 033.00 | 18 619 427.00 |