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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 163.00 | | 14 163.00 | 14 163.00 |
AP Constructions | 171 014.00 | 69 269.00 | 101 744.00 | 171 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 202.00 | 18 175.00 | 20 027.00 | 38 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 878.00 | 87 445.00 | 625 434.00 | 712 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 357 617.00 | | 357 617.00 | 357 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 |
CF Disponibilités | 18 613.00 | | 18 613.00 | 18 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 426 909.00 | | 2 426 909.00 | 2 426 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 139 787.00 | 87 445.00 | 3 052 342.00 | 3 139 787.00 |
CU Autres participations | 489 500.00 | | 489 500.00 | 489 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 76 232.00 | 76 232.00 | | 76 232.00 |
DH Report à nouveau | 2 374 415.00 | 2 145 627.00 | | 2 374 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 337.00 | 228 789.00 | | 22 337.00 |
DL TOTAL (I) | 2 717 184.00 | 2 694 847.00 | | 2 717 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 517.00 | 181 286.00 | | 122 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 300.00 | 9 297.00 | | 6 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 677.00 | 18 107.00 | | 15 677.00 |
EA Autres dettes | 190 664.00 | 248 826.00 | | 190 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 158.00 | 457 515.00 | | 335 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 052 342.00 | 3 152 362.00 | | 3 052 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 992.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 782.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 335.00 | 418 610.00 | | 11 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 335.00 | 418 610.00 | | 11 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 824.00 | 97 133.00 | | 22 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 111 446.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 824.00 | 208 578.00 | | 22 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 489.00 | 210 032.00 | | -11 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 542.00 | 583 422.00 | | 94 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 205.00 | 354 633.00 | | 72 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 337.00 | 228 789.00 | | 22 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 720.00 | | 24 985.00 | 722 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 489 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 828.00 | 712 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 828.00 | 223 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 220.00 | | 24 985.00 | 233 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489 500.00 | | | 489 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 490.00 | 13 782.00 | 34 828.00 | 108 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 490.00 | 13 782.00 | 34 828.00 | 108 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
VB T. V. A. | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
VC Groupe et associés | 323 651.00 | | | 323 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 517.00 | 122 517.00 | | 122 517.00 |
VI Groupe et associés | 175 991.00 | 175 991.00 | | 175 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280.00 | | | 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 049.00 | | | 59 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 302.00 | | | 28 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679.00 | | | 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 296.00 | 358 296.00 | | 358 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 158.00 | 335 158.00 | | 335 158.00 |