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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 163.00 | | 14 163.00 | 14 163.00 |
AP Constructions | 171 014.00 | 75 755.00 | 95 259.00 | 171 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 107.00 | 25 058.00 | 14 049.00 | 39 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 783.00 | 100 813.00 | 784 970.00 | 885 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BZ Autres créances | 347 715.00 | | 347 715.00 | 347 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
CF Disponibilités | 440 138.00 | | 440 138.00 | 440 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 720.00 | | 2 090 720.00 | 2 090 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 976 502.00 | 100 813.00 | 2 875 690.00 | 2 976 502.00 |
CU Autres participations | 661 500.00 | | 661 500.00 | 661 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 76 232.00 | 76 232.00 | | 76 232.00 |
DH Report à nouveau | 2 244 127.00 | 2 374 415.00 | | 2 244 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 154.00 | 22 337.00 | | 72 154.00 |
DL TOTAL (I) | 2 636 713.00 | 2 717 184.00 | | 2 636 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 100.00 | 122 517.00 | | 62 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 300.00 | | 6 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 446.00 | 15 677.00 | | 2 446.00 |
EA Autres dettes | 167 931.00 | 190 664.00 | | 167 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 976.00 | 335 158.00 | | 238 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 875 690.00 | 3 052 342.00 | | 2 875 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 335.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 335.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 22 824.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 22 824.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -11 489.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 702.00 | | | 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 620.00 | 94 542.00 | | 135 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 466.00 | 72 205.00 | | 63 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 154.00 | 22 337.00 | | 72 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 878.00 | | 173 189.00 | 712 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 661 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284.00 | 885 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 284.00 | 224 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 378.00 | | 1 189.00 | 223 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489 500.00 | | 172 000.00 | 489 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 445.00 | 13 652.00 | 284.00 | 87 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 445.00 | 13 652.00 | 284.00 | 87 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UX Autres créances clients | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
VB T. V. A. | 935.00 | | | 935.00 |
VC Groupe et associés | 346 780.00 | | | 346 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 100.00 | 62 100.00 | | 62 100.00 |
VI Groupe et associés | 167 413.00 | 167 413.00 | | 167 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142.00 | | | 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 559.00 | | | 60 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725.00 | | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 582.00 | 350 582.00 | | 350 582.00 |
VW T.V.A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 976.00 | 238 976.00 | | 238 976.00 |