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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
AP Constructions | 16 637.00 | 7 340.00 | 9 297.00 | 16 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 961.00 | 29 814.00 | 146.00 | 29 961.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 298 076.00 | | 298 076.00 | 298 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 538.00 | 37 154.00 | 970 383.00 | 1 007 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 091.00 | | 12 091.00 | 12 091.00 |
BZ Autres créances | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 57 378.00 | | 57 378.00 | 57 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 168.00 | | 574 168.00 | 574 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 706.00 | 37 154.00 | 1 544 551.00 | 1 581 706.00 |
CU Autres participations | 661 500.00 | | 661 500.00 | 661 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 600.00 | 196 600.00 | | 196 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 76 232.00 | 76 232.00 | | 76 232.00 |
DH Report à nouveau | 1 022 786.00 | 1 118 712.00 | | 1 022 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 619.00 | 75 501.00 | | 105 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 438.00 | 1 489 246.00 | | 1 423 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 648.00 | 3 834.00 | | 97 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 815.00 | 14 330.00 | | 20 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 649.00 | 1 629.00 | | 2 649.00 |
EA Autres dettes | | 247.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 113.00 | 20 040.00 | | 121 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 551.00 | 1 509 287.00 | | 1 544 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 874.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 874.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | 3 874.00 | | -16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 926.00 | 96 740.00 | | 119 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 306.00 | 21 239.00 | | 14 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 619.00 | 75 501.00 | | 105 619.00 |