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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
AP Constructions | 16 637.00 | 10 230.00 | 6 407.00 | 16 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 961.00 | 29 115.00 | 845.00 | 29 961.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 267 160.00 | | 267 160.00 | 267 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 622.00 | 39 346.00 | 937 276.00 | 976 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
BZ Autres créances | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 94 996.00 | | 94 996.00 | 94 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 018.00 | | 1 100 018.00 | 1 100 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 641.00 | 39 346.00 | 2 037 294.00 | 2 076 641.00 |
CU Autres participations | 661 500.00 | | 661 500.00 | 661 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 199.00 | 22 199.00 | | 22 199.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 76 232.00 | 76 232.00 | | 76 232.00 |
DH Report à nouveau | 1 376 780.00 | 2 316 281.00 | | 1 376 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 732.00 | 160 509.00 | | 69 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 766 944.00 | 2 797 222.00 | | 1 766 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 594.00 | 119 463.00 | | 140 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 235.00 | 7 620.00 | | 8 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 273.00 | 356.00 | | 121 273.00 |
EA Autres dettes | 247.00 | 797.00 | | 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 350.00 | 128 237.00 | | 270 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 294.00 | 2 925 459.00 | | 2 037 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 210 633.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 210 633.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 720.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 98 870.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 99 590.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 111 042.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 539.00 | 298 225.00 | | 92 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 807.00 | 137 715.00 | | 22 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 732.00 | 160 509.00 | | 69 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 461.00 | | 267 160.00 | 709 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 928 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 976 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 961.00 | | | 47 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661 500.00 | | 267 160.00 | 661 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 351.00 | 6 994.00 | | 32 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 351.00 | 6 994.00 | | 32 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 267 160.00 | | 267 160.00 | 267 160.00 |
UX Autres créances clients | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VB T. V. A. | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VC Groupe et associés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VI Groupe et associés | 140 594.00 | | 140 594.00 | 140 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 153.00 | 120 153.00 | | 120 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 183.00 | 5 022.00 | 267 160.00 | 272 183.00 |
VW T.V.A. | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 350.00 | 129 756.00 | 140 594.00 | 270 350.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |