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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 9.00 | |
AN Terrains | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
AP Constructions | 16 637.00 | 6 850.00 | 9 786.00 | 16 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 961.00 | 29 653.00 | 307.00 | 29 961.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 018.00 | | 300 018.00 | 300 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 480.00 | 36 504.00 | 972 976.00 | 1 009 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
BZ Autres créances | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 29 550.00 | | 29 550.00 | 29 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 311.00 | | 536 311.00 | 536 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 791.00 | 36 504.00 | 1 509 287.00 | 1 545 791.00 |
CU Autres participations | 661 500.00 | | 661 500.00 | 661 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 600.00 | 222 000.00 | | 196 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 200.00 | 22 199.00 | | 22 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 76 232.00 | 76 232.00 | | 76 232.00 |
DH Report à nouveau | 1 118 712.00 | 1 376 780.00 | | 1 118 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 501.00 | 69 732.00 | | 75 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 246.00 | 1 766 944.00 | | 1 489 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 834.00 | 140 594.00 | | 3 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 330.00 | 8 235.00 | | 14 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 629.00 | 121 273.00 | | 1 629.00 |
EA Autres dettes | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 040.00 | 270 350.00 | | 20 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 287.00 | 2 037 294.00 | | 1 509 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 740.00 | 92 539.00 | | 96 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 239.00 | 22 807.00 | | 21 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 501.00 | 69 732.00 | | 75 501.00 |