| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
AP Constructions | 16 638.00 | 9 814.00 | 6 823.00 | 16 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 961.00 | 22 537.00 | 7 424.00 | 29 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 462.00 | 32 352.00 | 677 110.00 | 709 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 266 535.00 | | 266 535.00 | 266 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
CF Disponibilités | 681 327.00 | | 681 327.00 | 681 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 248 350.00 | | 2 248 350.00 | 2 248 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 957 811.00 | 32 352.00 | 2 925 460.00 | 2 957 811.00 |
CU Autres participations | 661 500.00 | | 661 500.00 | 661 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 76 232.00 | 76 232.00 | | 76 232.00 |
DH Report à nouveau | 2 316 281.00 | 2 244 127.00 | | 2 316 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 509.00 | 72 154.00 | | 160 509.00 |
DL TOTAL (I) | 2 797 223.00 | 2 636 713.00 | | 2 797 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 620.00 | 6 500.00 | | 7 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357.00 | 2 446.00 | | 357.00 |
EA Autres dettes | 120 260.00 | 167 931.00 | | 120 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 237.00 | 238 976.00 | | 128 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 925 460.00 | 2 875 690.00 | | 2 925 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 633.00 | | | 210 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 633.00 | | | 210 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | 90.00 | | 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 871.00 | | | 98 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 591.00 | 90.00 | | 99 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 043.00 | -90.00 | | 111 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 702.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 225.00 | 135 620.00 | | 298 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 716.00 | 63 466.00 | | 137 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 509.00 | 72 154.00 | | 160 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 783.00 | | | 885 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 661 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 321.00 | 709 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 321.00 | 47 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 283.00 | | | 224 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661 500.00 | | | 661 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 813.00 | 8 989.00 | 77 451.00 | 100 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 813.00 | 8 989.00 | 77 451.00 | 100 813.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VB T. V. A. | 935.00 | | | 935.00 |
VC Groupe et associés | 265 600.00 | | | 265 600.00 |
VI Groupe et associés | 119 192.00 | 119 192.00 | | 119 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 100.00 | | | 62 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 023.00 | 267 023.00 | | 267 023.00 |
VW T.V.A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 237.00 | 128 237.00 | | 128 237.00 |