| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 333.00 | | 69 333.00 | 69 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 210.00 | 42 861.00 | 15 349.00 | 58 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 650.00 | 342 657.00 | 237 992.00 | 580 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 313.00 | 385 518.00 | 322 794.00 | 708 313.00 |
BT Marchandises | 30 608.00 | | 30 608.00 | 30 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 547.00 | 2 452.00 | 208 096.00 | 210 547.00 |
BZ Autres créances | 37 156.00 | | 37 156.00 | 37 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 673 410.00 | | 673 410.00 | 673 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 264.00 | 2 452.00 | 1 052 812.00 | 1 055 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 577.00 | 387 970.00 | 1 375 607.00 | 1 763 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 382 294.00 | 319 803.00 | | 382 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 235.00 | 122 492.00 | | 166 235.00 |
DL TOTAL (I) | 598 030.00 | 491 795.00 | | 598 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 972.00 | 97 276.00 | | 74 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 882.00 | 282 891.00 | | 535 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 523.00 | 129 686.00 | | 164 523.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 577.00 | 512 054.00 | | 777 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 607.00 | 1 003 849.00 | | 1 375 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 706.00 | 454 595.00 | | 733 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 779 757.00 | 715.00 | 3 780 472.00 | 3 779 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 779 757.00 | 715.00 | 3 780 472.00 | 3 779 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 794 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 707 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146.00 | |
GE Autres charges | | | 3 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 560 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 720.00 | 4 452.00 | | 6 720.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 836.00 | 2 722.00 | | 2 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217.00 | 600.00 | | 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277.00 | 600.00 | | 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 503.00 | 2 811.00 | | 3 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 563.00 | 2 811.00 | | 3 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 286.00 | -2 211.00 | | -3 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 601.00 | 42 676.00 | | 63 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 796 796.00 | 3 325 464.00 | | 3 796 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 630 561.00 | 3 202 973.00 | | 3 630 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 235.00 | 122 492.00 | | 166 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 566.00 | | 47 807.00 | 660 566.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 708 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 333.00 | | | 69 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 113.00 | | 47 747.00 | 591 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 60.00 | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 793.00 | 28 726.00 | | 356 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 793.00 | 28 726.00 | | 356 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 171.00 | 146.00 | 865.00 | 3 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 171.00 | 146.00 | 865.00 | 3 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 171.00 | 146.00 | 865.00 | 3 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146.00 | 865.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 882.00 | 535 882.00 | | 535 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 698.00 | 93 698.00 | | 93 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 598.00 | 44 598.00 | | 44 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 207 961.00 | | | 207 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 593.00 | | | 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
VB T. V. A. | 22 341.00 | | | 22 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 972.00 | 31 101.00 | 43 871.00 | 74 972.00 |
VI Groupe et associés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 304.00 | | | 40 304.00 |
VP Divers | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 365.00 | 251 365.00 | | 251 365.00 |
VW T.V.A. | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 577.00 | 733 706.00 | 43 871.00 | 777 577.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 265.00 | 20 164.00 | | 19 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 002.00 | 15 930.00 | | 16 002.00 |
ST Autres comptes | 145 913.00 | 117 180.00 | | 145 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 292.00 | 97 601.00 | | 92 292.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 15.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 265.00 | 20 164.00 | | 19 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 112.00 | 203 092.00 | | 238 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 921.00 | 173 428.00 | | 195 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 005.00 | 230 710.00 | | 256 005.00 |