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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 880.00 | 3 183.00 | 6 697.00 | 9 880.00 |
AH Fonds commercial | 69 333.00 | | 69 333.00 | 69 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 017.00 | 34 131.00 | 24 886.00 | 59 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 837.00 | 378 467.00 | 78 370.00 | 456 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 858.00 | | 14 858.00 | 14 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 924.00 | 415 781.00 | 194 144.00 | 609 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
BT Marchandises | 95 596.00 | | 95 596.00 | 95 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 677.00 | 9 966.00 | 56 710.00 | 66 677.00 |
BZ Autres créances | 41 981.00 | | 41 981.00 | 41 981.00 |
CF Disponibilités | 1 050 182.00 | | 1 050 182.00 | 1 050 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 621.00 | | 9 621.00 | 9 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 738.00 | 9 966.00 | 1 261 772.00 | 1 271 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 663.00 | 425 747.00 | 1 455 916.00 | 1 881 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 592 442.00 | 631 360.00 | | 592 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 919.00 | 311 082.00 | | 336 919.00 |
DL TOTAL (I) | 978 861.00 | 991 942.00 | | 978 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789.00 | | | 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 564.00 | 529 546.00 | | 318 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 702.00 | 223 194.00 | | 157 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 055.00 | 752 740.00 | | 477 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 916.00 | 1 744 682.00 | | 1 455 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 055.00 | 752 740.00 | | 477 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 980.00 | | 31 070.00 | 586 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 126.00 | 609 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 126.00 | 515 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 523.00 | | 4 690.00 | 74 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 297.00 | | 21 682.00 | 502 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 160.00 | | 4 698.00 | 10 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 548.00 | 34 359.00 | 8 126.00 | 389 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275.00 | 2 908.00 | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 273.00 | 31 451.00 | 8 126.00 | 389 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 087.00 | | 120.00 | 10 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 087.00 | | 120.00 | 10 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 087.00 | | 120.00 | 10 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 564.00 | 318 564.00 | | 318 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 592.00 | 90 592.00 | | 90 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 206.00 | 42 206.00 | | 42 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 858.00 | 14 858.00 | | 14 858.00 |
UX Autres créances clients | 56 162.00 | 56 162.00 | | 56 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
VB T. V. A. | 41 192.00 | 41 192.00 | | 41 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 136.00 | 133 136.00 | | 133 136.00 |
VW T.V.A. | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 055.00 | 477 055.00 | | 477 055.00 |