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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 190.00 | 7 417.00 | 4 773.00 | 12 190.00 |
AH Fonds commercial | 69 333.00 | | 69 333.00 | 69 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 598.00 | 42 286.00 | 21 312.00 | 63 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 797.00 | 394 808.00 | 75 989.00 | 470 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 858.00 | | 14 858.00 | 14 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 776.00 | 444 511.00 | 186 265.00 | 630 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
BT Marchandises | 108 528.00 | | 108 528.00 | 108 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 878.00 | | 52 878.00 | 52 878.00 |
BZ Autres créances | 39 268.00 | | 39 268.00 | 39 268.00 |
CF Disponibilités | 1 118 882.00 | | 1 118 882.00 | 1 118 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 562.00 | | 1 340 562.00 | 1 340 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 338.00 | 444 511.00 | 1 526 827.00 | 1 971 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 649 360.00 | 592 442.00 | | 649 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 436.00 | 336 919.00 | | 340 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 297.00 | 978 861.00 | | 1 039 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844.00 | 789.00 | | 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 913.00 | 318 564.00 | | 352 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 773.00 | 157 702.00 | | 133 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 530.00 | 477 055.00 | | 487 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 827.00 | 1 455 916.00 | | 1 526 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 530.00 | 477 055.00 | | 487 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 924.00 | | 26 683.00 | 609 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 831.00 | 630 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 831.00 | 534 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 213.00 | | 2 310.00 | 79 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 853.00 | | 24 373.00 | 515 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 781.00 | 34 344.00 | 5 613.00 | 415 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 183.00 | 4 234.00 | | 3 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 597.00 | 30 110.00 | 5 613.00 | 412 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 913.00 | 352 913.00 | | 352 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 620.00 | 84 620.00 | | 84 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 435.00 | 39 435.00 | | 39 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 858.00 | 14 858.00 | | 14 858.00 |
UX Autres créances clients | 52 878.00 | 52 878.00 | | 52 878.00 |
VB T. V. A. | 38 037.00 | 38 037.00 | | 38 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VP Divers | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 026.00 | 115 026.00 | | 115 026.00 |
VW T.V.A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 530.00 | 487 530.00 | | 487 530.00 |