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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 333.00 | | 69 333.00 | 69 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 750.00 | 34 483.00 | 15 267.00 | 49 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 489.00 | 345 923.00 | 229 566.00 | 575 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 693.00 | 380 407.00 | 314 286.00 | 694 693.00 |
BT Marchandises | 57 823.00 | | 57 823.00 | 57 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 177.00 | 2 829.00 | 129 348.00 | 132 177.00 |
BZ Autres créances | 99 756.00 | | 99 756.00 | 99 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 651 722.00 | | 651 722.00 | 651 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 368.00 | 2 829.00 | 1 044 538.00 | 1 047 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 060.00 | 383 236.00 | 1 358 824.00 | 1 742 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 468 529.00 | 382 294.00 | | 468 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 709.00 | 166 235.00 | | 105 709.00 |
DL TOTAL (I) | 623 739.00 | 598 030.00 | | 623 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 981.00 | 74 972.00 | | 43 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 971.00 | 535 882.00 | | 516 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 534.00 | 164 523.00 | | 172 534.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 735 086.00 | 777 577.00 | | 735 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 824.00 | 1 375 607.00 | | 1 358 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 850.00 | 733 706.00 | | 722 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 313.00 | | 26 209.00 | 708 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 829.00 | 694 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 829.00 | 625 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 333.00 | | | 69 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 860.00 | | 26 209.00 | 638 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 518.00 | 34 348.00 | 39 459.00 | 385 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 518.00 | 34 348.00 | 39 459.00 | 385 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 452.00 | 1 264.00 | 886.00 | 2 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 452.00 | 1 264.00 | 886.00 | 2 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 452.00 | 1 264.00 | 886.00 | 2 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 264.00 | 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 971.00 | 516 971.00 | | 516 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 626.00 | 101 626.00 | | 101 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 290.00 | 51 290.00 | | 51 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 129 192.00 | | | 129 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
VB T. V. A. | 26 418.00 | | | 26 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 871.00 | 31 745.00 | 12 125.00 | 43 871.00 |
VI Groupe et associés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 101.00 | | | 31 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 422.00 | | | 52 422.00 |
VP Divers | 18 987.00 | | | 18 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328.00 | | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 943.00 | 237 943.00 | | 237 943.00 |
VW T.V.A. | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 976.00 | 722 850.00 | 12 125.00 | 734 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 810.00 | 19 265.00 | | 24 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 019.00 | 16 002.00 | | 20 019.00 |
ST Autres comptes | 175 218.00 | 145 913.00 | | 175 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 090.00 | 92 292.00 | | 87 090.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 894.00 | 1 798.00 | | 4 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 810.00 | 19 265.00 | | 24 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 793.00 | 238 112.00 | | 245 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 264 240.00 | 195 921.00 | | 264 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 222.00 | 256 005.00 | | 287 222.00 |