| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 190.00 | 275.00 | 4 915.00 | 5 190.00 |
AH Fonds commercial | 69 333.00 | | 69 333.00 | 69 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 906.00 | 28 475.00 | 18 431.00 | 46 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 391.00 | 360 798.00 | 94 593.00 | 455 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 980.00 | 389 548.00 | 197 432.00 | 586 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
BT Marchandises | 79 004.00 | | 79 004.00 | 79 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 499.00 | 10 087.00 | 131 412.00 | 141 499.00 |
BZ Autres créances | 17 415.00 | | 17 415.00 | 17 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 303 080.00 | | 1 303 080.00 | 1 303 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 336.00 | 10 087.00 | 1 547 250.00 | 1 557 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 316.00 | 399 635.00 | 1 744 682.00 | 2 144 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 631 360.00 | 524 238.00 | | 631 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 082.00 | 107 121.00 | | 311 082.00 |
DL TOTAL (I) | 991 942.00 | 680 860.00 | | 991 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 125.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 546.00 | 573 825.00 | | 529 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 194.00 | 180 011.00 | | 223 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 740.00 | 767 561.00 | | 752 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 682.00 | 1 448 421.00 | | 1 744 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 740.00 | 767 561.00 | | 752 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 244.00 | | 42 959.00 | 723 244.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 10 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 224.00 | 586 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 164.00 | 502 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 333.00 | | 5 190.00 | 69 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 791.00 | | 27 669.00 | 653 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 10 100.00 | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 588.00 | 34 673.00 | 178 713.00 | 533 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 275.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 588.00 | 34 398.00 | 178 713.00 | 533 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 360.00 | 10 087.00 | 4 360.00 | 4 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 360.00 | 10 087.00 | 4 360.00 | 4 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 360.00 | 10 087.00 | 4 360.00 | 4 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 087.00 | 4 360.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 546.00 | 529 546.00 | | 529 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 498.00 | 105 498.00 | | 105 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 648.00 | 46 648.00 | | 46 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 263.00 | 36 263.00 | | 36 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
UX Autres créances clients | 130 858.00 | 130 858.00 | | 130 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
VB T. V. A. | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 704.00 | 178 704.00 | | 178 704.00 |
VW T.V.A. | 23 382.00 | 23 382.00 | | 23 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 740.00 | 752 740.00 | | 752 740.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 859.00 | 13 777.00 | | 12 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 383.00 | 24 279.00 | | 27 383.00 |
ST Autres comptes | 205 239.00 | 142 490.00 | | 205 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 945.00 | 104 061.00 | | 109 945.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 725.00 | 4 306.00 | | 4 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 684.00 | 11 241.00 | | 11 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 543.00 | 25 018.00 | | 24 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 432.00 | 275 413.00 | | 308 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 906.00 | 229 079.00 | | 267 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 293.00 | 275 136.00 | | 347 293.00 |