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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 333.00 | | 69 333.00 | 69 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 500.00 | 40 665.00 | 19 836.00 | 60 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 291.00 | 492 924.00 | 100 367.00 | 593 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 244.00 | 533 588.00 | 189 656.00 | 723 244.00 |
BT Marchandises | 63 769.00 | | 63 769.00 | 63 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 313.00 | 4 360.00 | 268 953.00 | 273 313.00 |
BZ Autres créances | 64 789.00 | | 64 789.00 | 64 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 753 425.00 | | 753 425.00 | 753 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 829.00 | | 7 829.00 | 7 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 125.00 | 4 360.00 | 1 258 765.00 | 1 263 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 369.00 | 537 948.00 | 1 448 421.00 | 1 986 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 524 238.00 | 468 529.00 | | 524 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 121.00 | 105 709.00 | | 107 121.00 |
DL TOTAL (I) | 680 860.00 | 623 739.00 | | 680 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 125.00 | 43 981.00 | | 12 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 825.00 | 516 971.00 | | 573 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 011.00 | 172 534.00 | | 180 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 561.00 | 735 086.00 | | 767 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 421.00 | 1 358 824.00 | | 1 448 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 561.00 | 722 850.00 | | 767 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 693.00 | | 28 552.00 | 694 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 653 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 333.00 | | | 69 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 240.00 | | 28 552.00 | 625 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 407.00 | 153 181.00 | | 380 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 407.00 | 153 181.00 | | 380 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 829.00 | 2 255.00 | 724.00 | 2 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 829.00 | 2 255.00 | 724.00 | 2 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 829.00 | 2 255.00 | 724.00 | 2 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 255.00 | 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 825.00 | 573 825.00 | | 573 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 978.00 | 99 978.00 | | 99 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 568.00 | 51 568.00 | | 51 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 268 713.00 | 268 713.00 | | 268 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VB T. V. A. | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
VI Groupe et associés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 856.00 | | | 31 856.00 |
VP Divers | 49 005.00 | | | 49 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 051.00 | 346 051.00 | | 346 051.00 |
VW T.V.A. | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 561.00 | 767 561.00 | | 767 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 018.00 | 24 810.00 | | 25 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 279.00 | 20 019.00 | | 24 279.00 |
ST Autres comptes | 142 490.00 | 175 218.00 | | 142 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 061.00 | 87 090.00 | | 104 061.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 306.00 | 4 894.00 | | 4 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 018.00 | 24 810.00 | | 25 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 413.00 | 245 793.00 | | 275 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 079.00 | 264 240.00 | | 229 079.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 136.00 | 287 222.00 | | 275 136.00 |