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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 66 103.00 | 39 517.00 | 26 586.00 | 66 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 136 637.00 | 895 829.00 | 240 808.00 | 1 136 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 879.00 | 376 555.00 | 201 324.00 | 577 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 064.00 | 1 312 504.00 | 478 560.00 | 1 791 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 720.00 | | 171 720.00 | 171 720.00 |
BN En cours de production de biens | 20 861.00 | | 20 861.00 | 20 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 696.00 | 1 067.00 | 394 630.00 | 395 696.00 |
BZ Autres créances | 22 844.00 | | 22 844.00 | 22 844.00 |
CF Disponibilités | 177 615.00 | | 177 615.00 | 177 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 736.00 | 1 067.00 | 787 670.00 | 788 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 801.00 | 1 313 571.00 | 1 266 230.00 | 2 579 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 99 373.00 | 18 953.00 | | 99 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 255.00 | 80 419.00 | | 100 255.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 074.00 | 14 185.00 | | 11 074.00 |
DL TOTAL (I) | 540 701.00 | 443 558.00 | | 540 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 863.00 | 63 029.00 | | 143 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 527.00 | 313 801.00 | | 310 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 234.00 | 277 658.00 | | 196 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 688.00 | 84 352.00 | | 60 688.00 |
EA Autres dettes | 14 218.00 | 15 619.00 | | 14 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 529.00 | 754 460.00 | | 725 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 230.00 | 1 198 017.00 | | 1 266 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 771.00 | 724 516.00 | | 633 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 940 133.00 | 63 858.00 | 1 003 991.00 | 940 133.00 |
FG Production vendue services | 1 116 628.00 | | 1 116 628.00 | 1 116 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 056 761.00 | 63 858.00 | 2 120 619.00 | 2 056 761.00 |
FM Production stockée | | | 730.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 944.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 137 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 698 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 394.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 065 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 430.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 944.00 | 2 710.00 | | 10 944.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 303.00 | 55 511.00 | | 35 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 259.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 611.00 | 4 652.00 | | 75 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 611.00 | 5 911.00 | | 75 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 189.00 | 1 342.00 | | 1 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 434.00 | 1 342.00 | | 7 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 177.00 | 4 569.00 | | 68 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 933.00 | 23 678.00 | | 32 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 213 759.00 | 2 272 879.00 | | 2 213 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 113 504.00 | 2 192 459.00 | | 2 113 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 255.00 | 80 419.00 | | 100 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 714 291.00 | | 261 600.00 | 1 714 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 827.00 | 1 791 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 827.00 | 1 780 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 703 846.00 | | 261 600.00 | 1 703 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 373 503.00 | 117 584.00 | 178 582.00 | 1 373 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 603.00 | | | 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 372 900.00 | 117 584.00 | 178 582.00 | 1 372 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 673.00 | 394.00 | | 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 673.00 | 394.00 | | 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 673.00 | 394.00 | | 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 394.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 234.00 | 196 234.00 | | 196 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 683.00 | 35 683.00 | | 35 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 925.00 | 18 925.00 | | 18 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UX Autres créances clients | 394 504.00 | | | 394 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
VB T. V. A. | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 251.00 | 42 493.00 | 91 758.00 | 134 251.00 |
VI Groupe et associés | 310 527.00 | 310 527.00 | | 310 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 555.00 | | | 120 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 758.00 | | | 39 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
VP Divers | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 760.00 | 420 760.00 | | 420 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 529.00 | 633 771.00 | 91 758.00 | 725 529.00 |