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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 4 574.00 | 3 049.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 66 103.00 | 56 730.00 | 9 374.00 | 66 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 198 112.00 | 1 080 480.00 | 117 632.00 | 1 198 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 299 013.00 | 695 569.00 | 603 445.00 | 1 299 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 238.00 | | 27 238.00 | 27 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 598 692.00 | 1 837 955.00 | 760 737.00 | 2 598 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 907.00 | 1 800.00 | 214 107.00 | 215 907.00 |
BN En cours de production de biens | 19 405.00 | | 19 405.00 | 19 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 273 529.00 | 4 112.00 | 1 269 417.00 | 1 273 529.00 |
BZ Autres créances | 13 679.00 | | 13 679.00 | 13 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 125 589.00 | | 125 589.00 | 125 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 809.00 | 5 912.00 | 1 712 897.00 | 1 718 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 317 501.00 | 1 843 867.00 | 2 473 634.00 | 4 317 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 238.00 | | | 27 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 300 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 638 344.00 | 632 068.00 | | 638 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 385.00 | 177 495.00 | | 282 385.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 339.00 | 4 293.00 | | 3 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 069.00 | 1 143 856.00 | | 1 104 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 108.00 | 136 586.00 | | 277 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 965.00 | 259 660.00 | | 99 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 650.00 | 1 750.00 | | 3 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 163.00 | 398 925.00 | | 423 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 800.00 | 158 055.00 | | 170 800.00 |
EA Autres dettes | 394 880.00 | 15 497.00 | | 394 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 565.00 | 970 473.00 | | 1 369 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 634.00 | 2 114 329.00 | | 2 473 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 764.00 | 892 918.00 | | 1 177 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 409.00 | 83.00 | | 1 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 910 933.00 | | 1 910 933.00 | 1 910 933.00 |
FG Production vendue services | 2 259 416.00 | | 2 259 416.00 | 2 259 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 170 349.00 | | 4 170 349.00 | 4 170 349.00 |
FM Production stockée | | | -23 625.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 311 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 815 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 307 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 193 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 284.00 | |
GE Autres charges | | | 6 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 945 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 170.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 250.00 | 7 788.00 | | 43 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 134.00 | 34 736.00 | | 36 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 757.00 | 853.00 | | 3 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 316.00 | 48 726.00 | | 41 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 073.00 | 49 579.00 | | 45 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 493.00 | 4 504.00 | | 7 493.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 221.00 | 54 000.00 | | 13 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 064.00 | 58 504.00 | | 22 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 009.00 | -8 925.00 | | 23 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 610.00 | 62 440.00 | | 96 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 356 464.00 | 3 789 594.00 | | 4 356 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 074 078.00 | 3 612 100.00 | | 4 074 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 385.00 | 177 495.00 | | 282 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 258 974.00 | | 536 219.00 | 2 258 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 501.00 | 2 598 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 501.00 | 2 563 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 248 511.00 | | 511 219.00 | 2 248 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 238.00 | | 25 000.00 | 2 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 891 625.00 | 142 832.00 | 196 501.00 | 1 891 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 414.00 | 762.00 | | 4 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 887 210.00 | 142 069.00 | 196 501.00 | 1 887 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 798.00 | 1 800.00 | 65 798.00 | 65 798.00 |
6T Sur comptes clients | 2 828.00 | 1 284.00 | | 2 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 626.00 | 3 084.00 | 65 798.00 | 68 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 626.00 | 3 084.00 | 65 798.00 | 68 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 284.00 | 65 798.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 163.00 | 423 163.00 | | 423 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 418.00 | 58 418.00 | | 58 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 544.00 | 31 544.00 | | 31 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 206.00 | 37 206.00 | | 37 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 880.00 | 394 880.00 | | 394 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 238.00 | 27 238.00 | | 27 238.00 |
UX Autres créances clients | 1 268 227.00 | 1 268 227.00 | | 1 268 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VB T. V. A. | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 699.00 | 87 547.00 | 188 151.00 | 275 699.00 |
VI Groupe et associés | 99 965.00 | 99 965.00 | | 99 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 804.00 | | | 60 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 446.00 | 1 314 446.00 | | 1 314 446.00 |
VW T.V.A. | 41 642.00 | 41 642.00 | | 41 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 915.00 | 1 177 764.00 | 188 151.00 | 1 365 915.00 |