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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 2 287.00 | 5 336.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 66 103.00 | 48 151.00 | 17 952.00 | 66 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 229 230.00 | 1 088 198.00 | 141 032.00 | 1 229 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 288.00 | 513 223.00 | 244 065.00 | 757 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 063 084.00 | 1 652 462.00 | 410 622.00 | 2 063 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 337 200.00 | 16 696.00 | 320 504.00 | 337 200.00 |
BN En cours de production de biens | 39 490.00 | | 39 490.00 | 39 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 186.00 | 1 026.00 | 774 160.00 | 775 186.00 |
BZ Autres créances | 21 819.00 | | 21 819.00 | 21 819.00 |
CF Disponibilités | 209 693.00 | | 209 693.00 | 209 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 392.00 | 17 722.00 | 1 377 670.00 | 1 395 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 458 476.00 | 1 670 184.00 | 1 788 292.00 | 3 458 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 393 866.00 | 261 509.00 | | 393 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 395.00 | 132 358.00 | | 146 395.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 831.00 | 5 746.00 | | 3 831.00 |
DL TOTAL (I) | 874 092.00 | 729 612.00 | | 874 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 673.00 | 150 843.00 | | 121 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 684.00 | 270 554.00 | | 270 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 001.00 | 319 127.00 | | 407 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 040.00 | 108 112.00 | | 100 040.00 |
EA Autres dettes | 14 801.00 | 10 465.00 | | 14 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 200.00 | 859 101.00 | | 914 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 292.00 | 1 588 713.00 | | 1 788 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 834.00 | 757 679.00 | | 842 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 231 218.00 | 127 528.00 | 1 358 746.00 | 1 231 218.00 |
FG Production vendue services | 1 595 675.00 | | 1 595 675.00 | 1 595 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 826 893.00 | 127 528.00 | 2 954 421.00 | 2 826 893.00 |
FM Production stockée | | | 21 165.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 041 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 278 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 029 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 535.00 | |
GE Autres charges | | | 2 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 823 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 278.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 179.00 | 16 961.00 | | 21 179.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 103.00 | 27 540.00 | | 30 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 1 096.00 | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 998.00 | 82 017.00 | | 14 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 598.00 | 83 113.00 | | 15 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 706.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 110.00 | 413.00 | | 15 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 696.00 | | | 16 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 806.00 | 1 119.00 | | 31 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 208.00 | 81 994.00 | | -16 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 500.00 | 45 391.00 | | 47 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 057 428.00 | 2 747 459.00 | | 3 057 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 911 033.00 | 2 615 101.00 | | 2 911 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 395.00 | 132 358.00 | | 146 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 994 829.00 | | 101 095.00 | 1 994 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 839.00 | 2 063 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 839.00 | 2 052 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 984 365.00 | | 101 095.00 | 1 984 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 503 767.00 | 181 535.00 | 32 839.00 | 1 503 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 128.00 | 762.00 | | 2 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 501 639.00 | 180 773.00 | 32 839.00 | 1 501 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 16 696.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 026.00 | 16 696.00 | | 1 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 026.00 | 16 696.00 | | 1 026.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 696.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 001.00 | 407 001.00 | | 407 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 467.00 | 43 467.00 | | 43 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 129.00 | 37 129.00 | | 37 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
UX Autres créances clients | 774 018.00 | 774 018.00 | | 774 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VB T. V. A. | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 590.00 | 50 224.00 | 71 366.00 | 121 590.00 |
VI Groupe et associés | 270 684.00 | 270 684.00 | | 270 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 770.00 | | | 146 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 940.00 | | | 175 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 246.00 | 801 246.00 | | 801 246.00 |
VW T.V.A. | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 200.00 | 842 834.00 | 71 366.00 | 914 200.00 |