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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 1 525.00 | 6 098.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 66 103.00 | 45 291.00 | 20 812.00 | 66 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 190 854.00 | 1 043 317.00 | 147 538.00 | 1 190 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 408.00 | 413 031.00 | 314 377.00 | 727 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 829.00 | 1 503 767.00 | 491 062.00 | 1 994 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 177.00 | | 248 177.00 | 248 177.00 |
BN En cours de production de biens | 18 325.00 | | 18 325.00 | 18 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 204.00 | 1 026.00 | 508 178.00 | 509 204.00 |
BZ Autres créances | 12 808.00 | | 12 808.00 | 12 808.00 |
CF Disponibilités | 307 617.00 | | 307 617.00 | 307 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 677.00 | 1 026.00 | 1 097 651.00 | 1 098 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 093 506.00 | 1 504 793.00 | 1 588 713.00 | 3 093 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 261 509.00 | 199 627.00 | | 261 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 358.00 | 61 881.00 | | 132 358.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 746.00 | 7 963.00 | | 5 746.00 |
DL TOTAL (I) | 729 612.00 | 599 471.00 | | 729 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 843.00 | 106 883.00 | | 150 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 554.00 | 300 527.00 | | 270 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 127.00 | 306 377.00 | | 319 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 112.00 | 96 788.00 | | 108 112.00 |
EA Autres dettes | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 101.00 | 821 040.00 | | 859 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 713.00 | 1 420 512.00 | | 1 588 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 679.00 | 786 747.00 | | 757 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 859 925.00 | | 254 825.00 | 1 859 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 922.00 | 1 994 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 922.00 | 1 984 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 849 462.00 | | 254 825.00 | 1 849 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 440 628.00 | 181 448.00 | 118 309.00 | 1 440 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 365.00 | 762.00 | | 1 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 439 262.00 | 180 686.00 | 118 309.00 | 1 439 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 127.00 | 319 127.00 | | 319 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 553.00 | 38 553.00 | | 38 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 857.00 | 28 857.00 | | 28 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
UX Autres créances clients | 508 036.00 | 508 379.00 | | 508 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VB T. V. A. | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 314.00 | 17 773.00 | 63 541.00 | 81 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 529.00 | 31 648.00 | 37 881.00 | 69 529.00 |
VI Groupe et associés | 270 554.00 | 270 554.00 | | 270 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 016.00 | | | 46 016.00 |
VP Divers | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 796.00 | 526 796.00 | | 526 796.00 |
VW T.V.A. | 22 548.00 | 22 548.00 | | 22 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 101.00 | 757 679.00 | 101 422.00 | 859 101.00 |