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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 762.00 | 6 860.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 66 103.00 | 42 432.00 | 23 672.00 | 66 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 171 540.00 | 960 792.00 | 210 748.00 | 1 171 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 819.00 | 436 038.00 | 175 781.00 | 611 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 859 925.00 | 1 440 628.00 | 419 298.00 | 1 859 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 068.00 | | 269 068.00 | 269 068.00 |
BN En cours de production de biens | 20 432.00 | | 20 432.00 | 20 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 741.00 | 1 026.00 | 532 715.00 | 533 741.00 |
BZ Autres créances | 45 623.00 | | 45 623.00 | 45 623.00 |
CF Disponibilités | 130 852.00 | | 130 852.00 | 130 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 240.00 | 1 026.00 | 1 001 214.00 | 1 002 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 862 166.00 | 1 441 654.00 | 1 420 512.00 | 2 862 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 199 627.00 | 99 373.00 | | 199 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 881.00 | 100 255.00 | | 61 881.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 963.00 | 11 074.00 | | 7 963.00 |
DL TOTAL (I) | 599 471.00 | 540 701.00 | | 599 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 883.00 | 143 863.00 | | 106 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 527.00 | 310 527.00 | | 300 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 377.00 | 196 234.00 | | 306 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 788.00 | 60 688.00 | | 96 788.00 |
EA Autres dettes | 10 465.00 | 14 218.00 | | 10 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 040.00 | 725 529.00 | | 821 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 512.00 | 1 266 230.00 | | 1 420 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 747.00 | 633 771.00 | | 786 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 056 017.00 | 37 193.00 | 1 093 210.00 | 1 056 017.00 |
FG Production vendue services | 1 140 900.00 | | 1 140 900.00 | 1 140 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 196 917.00 | 37 193.00 | 2 234 110.00 | 2 196 917.00 |
FM Production stockée | | | -429.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 242 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 830 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 633.00 | |
GE Autres charges | | | 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 181 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 136.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 136.00 | 10 944.00 | | 2 136.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 173.00 | 35 303.00 | | 29 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 347.00 | 75 611.00 | | 23 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 347.00 | 75 611.00 | | 23 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 189.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 289.00 | 6 244.00 | | 3 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 424.00 | 7 434.00 | | 3 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 923.00 | 68 177.00 | | 19 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 096.00 | 32 933.00 | | 13 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 266 749.00 | 2 213 759.00 | | 2 266 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 204 868.00 | 2 113 504.00 | | 2 204 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 881.00 | 100 255.00 | | 61 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791 064.00 | | 94 751.00 | 1 791 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 890.00 | 1 859 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 890.00 | 1 849 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 780 619.00 | | 94 733.00 | 1 780 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 220.00 | | 18.00 | 2 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312 504.00 | 150 725.00 | 22 601.00 | 1 312 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 603.00 | 762.00 | | 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311 901.00 | 149 963.00 | 22 601.00 | 1 311 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 067.00 | 633.00 | 673.00 | 1 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 067.00 | 633.00 | 673.00 | 1 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 067.00 | 633.00 | 673.00 | 1 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 633.00 | 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 377.00 | 306 377.00 | | 306 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 611.00 | 39 611.00 | | 39 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 781.00 | 29 781.00 | | 29 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
UX Autres créances clients | 532 573.00 | | | 532 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 777.00 | 72 484.00 | 34 293.00 | 106 777.00 |
VI Groupe et associés | 300 527.00 | 300 527.00 | | 300 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 097.00 | | | 18 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 063.00 | | | 55 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 423.00 | | | 33 423.00 |
VP Divers | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 126.00 | 584 126.00 | | 584 126.00 |
VW T.V.A. | 22 935.00 | 22 935.00 | | 22 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 040.00 | 786 747.00 | 34 293.00 | 821 040.00 |