| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 3 049.00 | 4 573.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 66 103.00 | 51 010.00 | 15 093.00 | 66 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 291 591.00 | 1 149 240.00 | 142 351.00 | 1 291 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838 284.00 | 622 570.00 | 215 714.00 | 838 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 206 442.00 | 1 826 473.00 | 379 969.00 | 2 206 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400 730.00 | 11 798.00 | 388 932.00 | 400 730.00 |
BN En cours de production de biens | 61 735.00 | | 61 735.00 | 61 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 445.00 | 1 961.00 | 585 483.00 | 587 445.00 |
BZ Autres créances | 37 686.00 | | 37 686.00 | 37 686.00 |
CF Disponibilités | 641 845.00 | | 641 845.00 | 641 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 731 641.00 | 13 759.00 | 1 717 882.00 | 1 731 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 938 083.00 | 1 840 232.00 | 2 097 851.00 | 3 938 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 540 262.00 | 393 866.00 | | 540 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 807.00 | 146 395.00 | | 91 807.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 916.00 | 3 831.00 | | 1 916.00 |
DL TOTAL (I) | 963 984.00 | 874 092.00 | | 963 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 108.00 | 121 673.00 | | 437 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 757.00 | 270 684.00 | | 265 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 862.00 | 407 001.00 | | 316 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 296.00 | 100 040.00 | | 95 296.00 |
EA Autres dettes | 14 798.00 | 14 801.00 | | 14 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 867.00 | 914 200.00 | | 1 133 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 851.00 | 1 788 292.00 | | 2 097 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 322.00 | 842 834.00 | | 1 047 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 293 584.00 | | 1 293 584.00 | 1 293 584.00 |
FG Production vendue services | 1 711 344.00 | | 1 711 344.00 | 1 711 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 004 928.00 | | 3 004 928.00 | 3 004 928.00 |
FM Production stockée | | | 22 245.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 074 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 305 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 095 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 935.00 | |
GE Autres charges | | | 1 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 946 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 971.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 348.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 769.00 | 21 179.00 | | 30 769.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 815.00 | 30 103.00 | | 27 815.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 886.00 | 600.00 | | 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 866.00 | 14 998.00 | | 15 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 752.00 | 15 598.00 | | 16 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 301.00 | 15 110.00 | | 1 301.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 433.00 | 16 696.00 | | 13 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 825.00 | 31 806.00 | | 14 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 928.00 | -16 208.00 | | 1 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 151.00 | 47 500.00 | | 29 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 091 884.00 | 3 057 428.00 | | 3 091 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 000 078.00 | 2 911 033.00 | | 3 000 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 807.00 | 146 395.00 | | 91 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 063 084.00 | | 165 293.00 | 2 063 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 936.00 | 2 206 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 936.00 | 2 195 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 052 621.00 | | 165 293.00 | 2 052 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 652 462.00 | 195 541.00 | 21 530.00 | 1 652 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890.00 | 762.00 | | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 649 572.00 | 194 779.00 | 21 530.00 | 1 649 572.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 696.00 | 11 798.00 | 16 696.00 | 16 696.00 |
6T Sur comptes clients | 1 026.00 | 935.00 | | 1 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 722.00 | 12 733.00 | 16 696.00 | 17 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 722.00 | 12 733.00 | 16 696.00 | 17 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 935.00 | 16 696.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 798.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 862.00 | 316 862.00 | | 316 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 202.00 | 41 202.00 | | 41 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 601.00 | 33 601.00 | | 33 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
UX Autres créances clients | 584 032.00 | 584 032.00 | | 584 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VB T. V. A. | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
VC Groupe et associés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 025.00 | 354 527.00 | 82 498.00 | 437 025.00 |
VI Groupe et associés | 265 757.00 | 265 757.00 | | 265 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 358 793.00 | | | 358 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 359.00 | | | 43 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 349.00 | 18 349.00 | | 18 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 368.00 | 627 368.00 | | 627 368.00 |
VW T.V.A. | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 821.00 | 1 047 322.00 | 82 498.00 | 1 129 821.00 |