| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 147 729.00 | | 147 729.00 | 147 729.00 |
AP Constructions | 186 719.00 | 39 094.00 | 147 625.00 | 186 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 899.00 | 282 043.00 | 79 856.00 | 361 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 626.00 | 321 136.00 | 379 490.00 | 700 626.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
CF Disponibilités | 99 887.00 | | 99 887.00 | 99 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 182.00 | | 111 182.00 | 111 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 808.00 | 321 136.00 | 490 672.00 | 811 808.00 |
CU Autres participations | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 99 711.00 | 99 711.00 | | 99 711.00 |
DH Report à nouveau | -88 605.00 | | | -88 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 324.00 | -88 605.00 | | 155 324.00 |
DL TOTAL (I) | 221 430.00 | 66 106.00 | | 221 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 477.00 | 276 645.00 | | 40 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 242.00 | 787 638.00 | | 269 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 672.00 | 853 744.00 | | 490 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 542 300.00 | | 1 542 300.00 | 1 542 300.00 |
FG Production vendue services | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 742.00 | | 1 543 742.00 | 1 543 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 639 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 664 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 701 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 771.00 | 1 642.00 | | 14 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314 771.00 | 1 642.00 | | 314 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 746.00 | 5 775.00 | | 4 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 746.00 | 5 775.00 | | 4 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 310 025.00 | -4 133.00 | | 310 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 484.00 | -13 120.00 | | 63 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 935 106.00 | 1 611 663.00 | | 1 935 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 779 782.00 | 1 700 267.00 | | 1 779 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 324.00 | -88 605.00 | | 155 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 743.00 | | 275 357.00 | 555 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 474.00 | 700 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 635.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 838.00 | 696 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 828.00 | | 275 357.00 | 547 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 615.00 | 30 995.00 | 130 474.00 | 420 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 980.00 | 30 995.00 | 126 838.00 | 416 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 69 658.00 | | 69 658.00 | 69 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 658.00 | | 69 658.00 | 69 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 658.00 | | 69 658.00 | 69 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 69 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 477.00 | 40 477.00 | | 40 477.00 |
UX Autres créances clients | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
VB T. V. A. | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 579.00 | 50 879.00 | 59 102.00 | 112 579.00 |
VI Groupe et associés | 107 997.00 | 107 997.00 | | 107 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 249.00 | | | 52 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
VW T.V.A. | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 242.00 | 207 542.00 | 59 102.00 | 269 242.00 |