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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 147 729.00 | | 147 729.00 | 147 729.00 |
AP Constructions | 143 521.00 | 19 679.00 | 123 842.00 | 143 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 325.00 | 67 210.00 | 39 115.00 | 106 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 856.00 | 86 889.00 | 314 966.00 | 401 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BZ Autres créances | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CF Disponibilités | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 959.00 | | 12 959.00 | 12 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 816.00 | 86 889.00 | 327 926.00 | 414 816.00 |
CU Autres participations | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
DG Autres réserves | 99 711.00 | | | 99 711.00 |
DH Report à nouveau | 66 719.00 | | | 66 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 776.00 | | | -76 776.00 |
DL TOTAL (I) | 144 653.00 | | | 144 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 766.00 | | | 61 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 525.00 | | | 81 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 036.00 | | | 37 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 273.00 | | | 183 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 926.00 | | | 327 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 778.00 | | | 135 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 407.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 97.00 | | | 97.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 116.00 | | | 41 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 239.00 | | | 41 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 405.00 | | | -38 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 090.00 | | | 28 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 866.00 | | | 104 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 776.00 | | | -76 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 626.00 | | | 700 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 346.00 | | | 696 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 136.00 | 64 523.00 | 298 770.00 | 321 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 136.00 | 64 523.00 | 298 770.00 | 321 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 036.00 | 37 036.00 | | 37 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 525.00 | 81 525.00 | | 81 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 767.00 | 14 272.00 | 47 495.00 | 61 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 795.00 | | | 50 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 273.00 | 135 778.00 | 47 495.00 | 183 273.00 |