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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 537 729.00 | | 537 729.00 | 537 729.00 |
AP Constructions | 6 637 938.00 | 617 892.00 | 6 020 046.00 | 6 637 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 265.00 | 1 547.00 | 8 717.00 | 10 265.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
AX Avances et acomptes | 573 519.00 | | 573 519.00 | 573 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 193 182.00 | 619 440.00 | 6 573 742.00 | 7 193 182.00 |
BT Marchandises | | | 7.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 847.00 | | 58 847.00 | 58 847.00 |
BZ Autres créances | 389 520.00 | | 389 520.00 | 389 520.00 |
CF Disponibilités | 68 236.00 | | 68 236.00 | 68 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 194.00 | | 42 194.00 | 42 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 797.00 | | 558 797.00 | 558 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 751 980.00 | 619 440.00 | 7 132 540.00 | 7 751 980.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CU Autres participations | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
DG Autres réserves | 99 711.00 | | | 99 711.00 |
DH Report à nouveau | -398 344.00 | | | -398 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 040.00 | | | 59 040.00 |
DL TOTAL (I) | -184 593.00 | | | -184 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 614 261.00 | | | 6 614 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 192.00 | | | 25 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 958.00 | | | 632 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 402.00 | | | 20 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 319.00 | | | 24 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 317 133.00 | | | 7 317 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 132 540.00 | | | 7 132 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 159.00 | | | 999 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 702 385.00 | | 702 385.00 | 702 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 385.00 | | 702 385.00 | 702 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 982.00 | |
GE Autres charges | | | 19 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 856.00 | | | 63 856.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 959.00 | | | 22 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 467.00 | | | 770 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 427.00 | | | 711 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 040.00 | | | 59 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 117 681.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 243 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 188 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 071 222.00 | | 117 681.00 | 7 071 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 458.00 | 352 983.00 | | 266 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 458.00 | 352 983.00 | | 266 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 959.00 | 632 959.00 | | 632 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 402.00 | 20 402.00 | | 20 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 959.00 | 22 959.00 | | 22 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 320.00 | 24 320.00 | | 24 320.00 |
UX Autres créances clients | 58 847.00 | 58 847.00 | | 58 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 614 261.00 | 296 287.00 | 2 273 142.00 | 6 614 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 677 842.00 | | | 677 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 424 039.00 | | | 424 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 521.00 | 389 521.00 | | 389 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 194.00 | 42 194.00 | | 42 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 562.00 | 490 562.00 | | 490 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 317 134.00 | 999 160.00 | 2 273 142.00 | 7 317 134.00 |