| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 537 729.00 | | 537 729.00 | 537 729.00 |
AP Constructions | 6 533 492.00 | 266 457.00 | 6 267 035.00 | 6 533 492.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 075 501.00 | 266 457.00 | 6 809 044.00 | 7 075 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 371.00 | | 11 371.00 | 11 371.00 |
BZ Autres créances | 266 256.00 | | 266 256.00 | 266 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 1.00 | | |
CF Disponibilités | 222 872.00 | | 222 872.00 | 222 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 727.00 | | 45 727.00 | 45 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 227.00 | | 546 227.00 | 546 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 621 729.00 | 266 457.00 | 7 355 272.00 | 7 621 729.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 999.00 | 5 000.00 | | 4 999.00 |
DG Autres réserves | 99 711.00 | 99 711.00 | | 99 711.00 |
DH Report à nouveau | -71 159.00 | -10 057.00 | | -71 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327 184.00 | -61 102.00 | | -327 184.00 |
DL TOTAL (I) | -243 633.00 | 83 551.00 | | -243 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 359 875.00 | 2 376 290.00 | | 6 359 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 209.00 | 83 824.00 | | 3 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 811.00 | 743 698.00 | | 1 206 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 275.00 | 3 308.00 | | 8 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 598 905.00 | 3 207 120.00 | | 7 598 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 355 272.00 | 3 290 671.00 | | 7 355 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 667 870.00 | | | 1 667 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 674.00 | | 240 674.00 | 240 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 674.00 | | 240 674.00 | 240 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 936.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 210.00 | |
GE Autres charges | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -327 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | 16 258.00 | | 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115.00 | 16 258.00 | | 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 36 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 173.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115.00 | -19 915.00 | | 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 142.00 | 40 309.00 | | 256 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 326.00 | 101 411.00 | | 583 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -327 184.00 | -61 102.00 | | -327 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 082 676.00 | | 6 779 971.00 | 3 082 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 787 145.00 | 7 075 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 787 145.00 | 7 071 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 078 396.00 | | 6 779 971.00 | 3 078 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 248.00 | 237 210.00 | | 29 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 248.00 | 237 210.00 | | 29 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 811.00 | 1 206 811.00 | | 1 206 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
UX Autres créances clients | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 359 876.00 | 428 841.00 | 2 261 875.00 | 6 359 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 995 167.00 | | | 3 995 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 571.00 | | | 14 571.00 |
VP Divers | 266 257.00 | 266 257.00 | | 266 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 728.00 | 45 728.00 | | 45 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 356.00 | 323 356.00 | | 323 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 598 906.00 | 1 667 871.00 | 2 261 875.00 | 7 598 906.00 |