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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 147 729.00 | | 147 729.00 | 147 729.00 |
AP Constructions | 143 522.00 | 29 248.00 | 114 274.00 | 143 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AX Avances et acomptes | 2 787 145.00 | | 2 787 145.00 | 2 787 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 082 676.00 | 29 248.00 | 3 053 429.00 | 3 082 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
BZ Autres créances | 221 411.00 | | 221 411.00 | 221 411.00 |
CF Disponibilités | 14 540.00 | | 14 540.00 | 14 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 242.00 | | 237 242.00 | 237 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 319 918.00 | 29 248.00 | 3 290 671.00 | 3 319 918.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 99 711.00 | 99 711.00 | | 99 711.00 |
DH Report à nouveau | -10 057.00 | 66 719.00 | | -10 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 102.00 | -76 777.00 | | -61 102.00 |
DL TOTAL (I) | 83 551.00 | 144 653.00 | | 83 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 376 290.00 | 61 767.00 | | 2 376 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 824.00 | 81 525.00 | | 83 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 698.00 | 37 036.00 | | 743 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 308.00 | 2 945.00 | | 3 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 207 120.00 | 183 273.00 | | 3 207 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 290 671.00 | 327 927.00 | | 3 290 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 18 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 557.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 258.00 | 2 835.00 | | 16 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 258.00 | 2 835.00 | | 16 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 124.00 | | 46.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 127.00 | 41 116.00 | | 36 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 173.00 | 41 240.00 | | 36 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 915.00 | -38 405.00 | | -19 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 309.00 | 28 090.00 | | 40 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 411.00 | 104 867.00 | | 101 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 102.00 | -76 777.00 | | -61 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 856.00 | | | 401 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 082 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 078 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 576.00 | | | 397 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 890.00 | 48 683.00 | 106 325.00 | 86 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 890.00 | 48 683.00 | 106 325.00 | 86 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 698.00 | 743 698.00 | | 743 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 824.00 | 83 824.00 | | 83 824.00 |
UX Autres créances clients | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 376 290.00 | 16 383.00 | 865 173.00 | 2 376 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 326 990.00 | | | 2 326 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 205.00 | | | 14 205.00 |
VP Divers | 221 411.00 | | | 221 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 703.00 | 222 703.00 | | 222 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 207 120.00 | 847 213.00 | 865 173.00 | 3 207 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |